Trend China (XINA11)

Indicadores do dia

O fundo de índice

Índice de referência: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Início da negociação: 2024-12-26
Lote mínimo: 20.000
Taxa de administração: 0,3%
Proporção: 1/1
CNPJ: 38542870000165

Carregando carteira.

Referência: 2026-08-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ANUIDADE B3ANUIDADE B3	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.240,14
DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 547,79
DESPESA DE AUDITORIADESPESA DE AUDITORIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 6.950,32
DisponibilidadesDisponibilidades	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 40.787,86
DIVIDENDOS A RECEBERDIVIDENDOS A RECEBER	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 34.747,56
ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBERESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 6.886,8
ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 2.151,72
TAXA CVMTAXA CVM	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 19.914,98
TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 41.773,75
TAXA DE COBRAN�ATAXA DE COBRAN�A	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 33.036,23

Mercado de empréstimo

Período

O período selecionado filtra o gráfico.

Histórico de aluguel
Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
02/10/2026	Taxa média1,39%	Quantidade58.862	Volume financeiroR$ 417.499,50
01/10/2026	Taxa média1,39%	Quantidade65.175	Volume financeiroR$ 462.322,50
30/09/2026	Taxa média1,39%	Quantidade65.180	Volume financeiroR$ 464.129,94
29/09/2026	Taxa média1,39%	Quantidade63.673	Volume financeiroR$ 456.343,16
28/09/2026	Taxa média1,39%	Quantidade81.803	Volume financeiroR$ 584.616,51
25/09/2026	Taxa média1,39%	Quantidade80.884	Volume financeiroR$ 578.099,26
24/09/2026	Taxa média1,39%	Quantidade66.083	Volume financeiroR$ 472.894,63
23/09/2026	Taxa média1,39%	Quantidade76.966	Volume financeiroR$ 551.746,84
22/09/2026	Taxa média1,39%	Quantidade79.254	Volume financeiroR$ 570.209,83
21/09/2026	Taxa média1,39%	Quantidade83.747	Volume financeiroR$ 602.209,45

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Exposição institucional

Fundos expostos ao ativo
Fundo	Categoria	Exposição	Referência
Trend Bolsa Chinesa Classe Investimento Ações Responsabilidade Limitada	CategoriaAções	Exposição0,525%Exposição líquida	Referência01/06/2026

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