Qr Cme Cf Solana D. R. R. F. De Í. I. No E. R. Lim (QSOL11)

Indicadores do dia

Abertura: R$ 7,51
Máxima: R$ 7,56
Mínima: R$ 7,17
Fech. anterior: R$ 7,43
Volume: 111,3 mil

O fundo de índice

Sobre o ETF

Índice de referência: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: —
Administrador: VORTX DTVM LTDA.
Início da negociação: 2024-08-28
Lote mínimo: —
Taxa de administração: —
Proporção: —
CNPJ: 56043036000107

A carteira

Composição do ETF

Referência: 2026-08-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
Ajuste Cota DespesaAjuste Cota Despesa	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 23,8
ANBIMA 08/26 DIFERIDOANBIMA 08/26 DIFERIDO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 283,19
ANU_B3_2026 DIFERIDOANU_B3_2026 DIFERIDO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 4.362,9
AUDITORIA PROVISAOAUDITORIA PROVISAO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 2.871,34
CAMBIO A RECCAMBIO A REC	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 1.627.243,88
COTAS A RESGATARCOTAS A RESGATAR	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 1.615.630,28
DESP AUDITOR PROVISAODESP AUDITOR PROVISAO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 12.500
EXTERIOR CAIXAEXTERIOR CAIXA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 49.613,94
INV QR 26-06 DIFERIDOINV QR 26-06 DIFERIDO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 10.127,2
IR Calculado Resga COIR Calculado Resga CO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 33.376,36

Composição do ETF

Ativo

Categoria

Quantidade

Valor de mercado

Ajuste Cota DespesaAjuste Cota Despesa

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 23,8

ANBIMA 08/26 DIFERIDOANBIMA 08/26 DIFERIDO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 283,19

ANU_B3_2026 DIFERIDOANU_B3_2026 DIFERIDO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 4.362,9

AUDITORIA PROVISAOAUDITORIA PROVISAO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 2.871,34

CAMBIO A RECCAMBIO A REC

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 1.627.243,88

COTAS A RESGATARCOTAS A RESGATAR

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 1.615.630,28

DESP AUDITOR PROVISAODESP AUDITOR PROVISAO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 12.500

EXTERIOR CAIXAEXTERIOR CAIXA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 49.613,94

INV QR 26-06 DIFERIDOINV QR 26-06 DIFERIDO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 10.127,2

IR Calculado Resga COIR Calculado Resga CO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 33.376,36

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
02/10/2026	Taxa média14,45%	Quantidade7.839	Volume financeiroR$ 51.789,75
01/10/2026	Taxa média14,45%	Quantidade5.699	Volume financeiroR$ 35.910,95
30/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade5.699	Volume financeiroR$ 35.910,95
29/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade5.699	Volume financeiroR$ 35.909,81
28/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade7.258	Volume financeiroR$ 47.056,66
25/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade6.958	Volume financeiroR$ 44.809,66
24/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade6.958	Volume financeiroR$ 44.809,66
23/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade5.490	Volume financeiroR$ 34.288,89
22/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade5.490	Volume financeiroR$ 34.288,89
21/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade27.655	Volume financeiroR$ 174.999,55

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
02/10/2026	Taxa média14,45%	Quantidade7.839	Volume financeiroR$ 51.789,75
01/10/2026	Taxa média14,45%	Quantidade5.699	Volume financeiroR$ 35.910,95
30/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade5.699	Volume financeiroR$ 35.910,95
29/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade5.699	Volume financeiroR$ 35.909,81
28/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade7.258	Volume financeiroR$ 47.056,66
25/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade6.958	Volume financeiroR$ 44.809,66
24/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade6.958	Volume financeiroR$ 44.809,66
23/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade5.490	Volume financeiroR$ 34.288,89
22/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade5.490	Volume financeiroR$ 34.288,89
21/09/2026	Taxa média14,45%	Quantidade27.655	Volume financeiroR$ 174.999,55

QSOL11

Indicadores do dia

Sobre o ETF

Composição do ETF

QSOL11

Indicadores do dia

Sobre o ETF

Composição do ETF

Outros ativos

Documentos

Documentos

Aluguel

Aluguel

Fundos que possuem o ativo

Participações em índices

Pares e comparação

Pares e comparação

Documentos

Aluguel

Pares e comparação