Histórico de preços de NASD11

Indicadores do dia

O fundo de índice

Índice de referência: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: XP Allocation Asset Management LTDA.
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Início da negociação: 2025-04-14
Lote mínimo: 20.000
Taxa de administração: 0,3%
Proporção: 1/1
CNPJ: 35578672000163

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Trend Nasdaq (NASD11) | TradeMap

Referência: 2026-08-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ANUIDADE B3ANUIDADE B3	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.240,14
DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 771,01
DisponibilidadesDisponibilidades	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 46.608,24
DIVIDENDOS A RECEBERDIVIDENDOS A RECEBER	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 15.200,2
ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBERESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 13.480,94
ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 9.576,12
TAXA CVMTAXA CVM	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 33.191,94
TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 254.767,83
TAXA DE COBRAN�ATAXA DE COBRAN�A	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 97.812,02
TAXA DE CUST�DIATAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 35.023,67

Mercado de empréstimo

Período

O período selecionado filtra o gráfico.

Histórico de aluguel
Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
21/09/2026	Taxa média0,13%	Quantidade7.966.895	Volume financeiroR$ 166.793.812,99
18/09/2026	Taxa média0,13%	Quantidade7.732.679	Volume financeiroR$ 161.830.357,30
17/09/2026	Taxa média0,13%	Quantidade7.142.688	Volume financeiroR$ 149.384.097,89
16/09/2026	Taxa média0,13%	Quantidade7.045.559	Volume financeiroR$ 147.554.425,18
15/09/2026	Taxa média0,13%	Quantidade7.007.337	Volume financeiroR$ 147.188.833,29
14/09/2026	Taxa média0,13%	Quantidade7.289.933	Volume financeiroR$ 153.081.284,53
11/09/2026	Taxa média0,12%	Quantidade7.208.077	Volume financeiroR$ 151.389.498,80
10/09/2026	Taxa média0,12%	Quantidade7.256.893	Volume financeiroR$ 152.608.624,37
09/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade7.376.415	Volume financeiroR$ 155.473.044,25
08/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade7.351.361	Volume financeiroR$ 155.049.496,02

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Exposição institucional

Fundos expostos ao ativo
Fundo	Categoria	Exposição	Referência
Trend Nasdaq 100 Classe Investimento Ações Responsabilidade Limitada	CategoriaAções	Exposição17,654%Exposição líquida	Referência01/05/2026

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