Trend Nasdaq (NASD11)

Indicadores do dia

O fundo de índice

Índice de referência: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: XP Allocation Asset Management LTDA.
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Início da negociação: 2025-04-14
Lote mínimo: 20.000
Taxa de administração: 0,3%
Proporção: 1/1
CNPJ: 35578672000163

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Referência: 2026-09-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ANUIDADE B3ANUIDADE B3	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 6.735,49
CASH COMPONENT - CR�DITOCASH COMPONENT - CR�DITO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 2.988,57
DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 265,12
DisponibilidadesDisponibilidades	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 46.496,36
DIVIDENDOS A RECEBERDIVIDENDOS A RECEBER	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 768.093,58
ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBERESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 13.446,35
ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 10.721,47
TAXA CVMTAXA CVM	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 28.941,96
TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 258.767,46
TAXA DE COBRAN�ATAXA DE COBRAN�A	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 65.343,51

Mercado de empréstimo

Período

O período selecionado filtra o gráfico.

Histórico de aluguel
Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
08/10/2026	Taxa média0,20%	Quantidade8.825.447	Volume financeiroR$ 189.893.458,73
07/10/2026	Taxa média0,21%	Quantidade8.652.988	Volume financeiroR$ 185.936.137,27
06/10/2026	Taxa média0,23%	Quantidade8.677.928	Volume financeiroR$ 185.818.663,14
05/10/2026	Taxa média0,26%	Quantidade8.241.435	Volume financeiroR$ 176.124.435,75
02/10/2026	Taxa média0,12%	Quantidade8.191.504	Volume financeiroR$ 174.988.447,18
01/10/2026	Taxa média0,12%	Quantidade8.106.455	Volume financeiroR$ 173.078.447,28
30/09/2026	Taxa média0,12%	Quantidade8.072.885	Volume financeiroR$ 172.100.827,37
29/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade8.020.996	Volume financeiroR$ 170.366.922,18
28/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade8.065.314	Volume financeiroR$ 171.175.920,86
25/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade7.812.576	Volume financeiroR$ 165.370.336,92

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Exposição institucional

Fundos expostos ao ativo
Fundo	Categoria	Exposição	Referência
Trend Nasdaq 100 Classe Investimento Ações Responsabilidade Limitada	CategoriaAções	Exposição32,571%Exposição líquida	Referência01/06/2026

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