Investo Etf Marketvector Bitcoin Benchmark Rate (HODL11)

Indicadores do dia

Abertura: R$ 70,02
Máxima: R$ 70,38
Mínima: R$ 70,00
Fech. anterior: R$ 68,91
Volume: 56,5 mil

O fundo de índice

Sobre o ETF

Índice de referência: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: —
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Início da negociação: 2025-12-16
Lote mínimo: —
Taxa de administração: —
Proporção: —
CNPJ: 56158890000119

A carteira

Composição do ETF

Referência: 2026-09-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ANUIDADE B3ANUIDADE B3	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 6.735,49
DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 188,48
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADODESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.059,09
DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONALDESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 18.000
DESPESA DE AUDITORIADESPESA DE AUDITORIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 823,5
DisponibilidadesDisponibilidades	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 6.882,82
ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 2.867,21
TAXA CVMTAXA CVM	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 17.364,95
TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 45.325,63
TAXA DE CUST�DIATAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 12.524,31

Composição do ETF

Ativo

Categoria

Quantidade

Valor de mercado

ANUIDADE B3ANUIDADE B3

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 6.735,49

DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 188,48

DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADODESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 8.059,09

DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONALDESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 18.000

DESPESA DE AUDITORIADESPESA DE AUDITORIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 823,5

DisponibilidadesDisponibilidades

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 6.882,82

ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 2.867,21

TAXA CVMTAXA CVM

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 17.364,95

TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 45.325,63

TAXA DE CUST�DIATAXA DE CUST�DIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 12.524,31

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
09/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade37.688	Volume financeiroR$ 2.723.456,88
08/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade37.604	Volume financeiroR$ 2.720.173,66
07/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade50.114	Volume financeiroR$ 3.637.209,50
06/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade67.876	Volume financeiroR$ 4.919.362,64
05/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade68.454	Volume financeiroR$ 4.958.763,44
02/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade51.283	Volume financeiroR$ 3.631.598,69
01/10/2026	Taxa média0,11%	Quantidade51.032	Volume financeiroR$ 3.611.054,33
30/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade47.048	Volume financeiroR$ 3.300.860,37
29/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade44.726	Volume financeiroR$ 3.130.253,59
28/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade50.586	Volume financeiroR$ 3.565.070,51

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
09/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade37.688	Volume financeiroR$ 2.723.456,88
08/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade37.604	Volume financeiroR$ 2.720.173,66
07/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade50.114	Volume financeiroR$ 3.637.209,50
06/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade67.876	Volume financeiroR$ 4.919.362,64
05/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade68.454	Volume financeiroR$ 4.958.763,44
02/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade51.283	Volume financeiroR$ 3.631.598,69
01/10/2026	Taxa média0,11%	Quantidade51.032	Volume financeiroR$ 3.611.054,33
30/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade47.048	Volume financeiroR$ 3.300.860,37
29/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade44.726	Volume financeiroR$ 3.130.253,59
28/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade50.586	Volume financeiroR$ 3.565.070,51

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