Investo Etf Marketvector Bitcoin Benchmark Rate (HODL11)

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Máxima: R$ 72,39
Mínima: R$ 71,50
Fech. anterior: R$ 71,35
Volume: 1,6 mi

O fundo de índice

Sobre o ETF

Índice de referência: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: —
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Início da negociação: 2025-12-16
Lote mínimo: —
Taxa de administração: —
Proporção: —
CNPJ: 56158890000119

A carteira

Composição do ETF

Referência: 2026-08-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ANUIDADE B3ANUIDADE B3	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.240,14
DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 547,79
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADODESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.059,09
DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONALDESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 12.184,48
DESPESA DE AUDITORIADESPESA DE AUDITORIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 823,5
DisponibilidadesDisponibilidades	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 6.892,82
ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 2.558,71
TAXA CVMTAXA CVM	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 19.914,98
TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 38.170,87
TAXA DE CUST�DIATAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 11.475,13

Composição do ETF

Ativo

Categoria

Quantidade

Valor de mercado

ANUIDADE B3ANUIDADE B3

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 8.240,14

DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 547,79

DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADODESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 8.059,09

DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONALDESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 12.184,48

DESPESA DE AUDITORIADESPESA DE AUDITORIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 823,5

DisponibilidadesDisponibilidades

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 6.892,82

ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 2.558,71

TAXA CVMTAXA CVM

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 19.914,98

TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 38.170,87

TAXA DE CUST�DIATAXA DE CUST�DIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 11.475,13

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
02/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade51.283	Volume financeiroR$ 3.631.598,69
01/10/2026	Taxa média0,11%	Quantidade51.032	Volume financeiroR$ 3.611.054,33
30/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade47.048	Volume financeiroR$ 3.300.860,37
29/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade44.726	Volume financeiroR$ 3.130.253,59
28/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade50.586	Volume financeiroR$ 3.565.070,51
25/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade50.640	Volume financeiroR$ 3.549.076,67
24/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade55.510	Volume financeiroR$ 3.910.414,18
23/09/2026	Taxa média0,13%	Quantidade55.873	Volume financeiroR$ 3.921.322,37
22/09/2026	Taxa média0,14%	Quantidade41.304	Volume financeiroR$ 2.796.484,34
21/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade45.663	Volume financeiroR$ 3.073.036,80

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
02/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade51.283	Volume financeiroR$ 3.631.598,69
01/10/2026	Taxa média0,11%	Quantidade51.032	Volume financeiroR$ 3.611.054,33
30/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade47.048	Volume financeiroR$ 3.300.860,37
29/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade44.726	Volume financeiroR$ 3.130.253,59
28/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade50.586	Volume financeiroR$ 3.565.070,51
25/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade50.640	Volume financeiroR$ 3.549.076,67
24/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade55.510	Volume financeiroR$ 3.910.414,18
23/09/2026	Taxa média0,13%	Quantidade55.873	Volume financeiroR$ 3.921.322,37
22/09/2026	Taxa média0,14%	Quantidade41.304	Volume financeiroR$ 2.796.484,34
21/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade45.663	Volume financeiroR$ 3.073.036,80

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