INVESTO GLDX (GLDX11)

Indicadores do dia

Abertura: R$ 96,42
Máxima: R$ 96,42
Mínima: R$ 94,46
Fech. anterior: R$ 96,85
Volume: 181,4 mil

O fundo de índice

Sobre o ETF

Índice de referência: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: —
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Início da negociação: 2022-07-04
Lote mínimo: —
Taxa de administração: —
Proporção: —
CNPJ: 43210419000180

A carteira

Composição do ETF

Referência: 2026-09-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ANUIDADE B3ANUIDADE B3	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 4.594,48
DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 106,96
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADODESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.059,09
DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONALDESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 5.449,26
DisponibilidadesDisponibilidades	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 7.667,88
ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 1.018,92
TAXA CVMTAXA CVM	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 11.577,01
TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 17.662,23
TAXA DE CUST�DIATAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 3.520,59
90001929000192	CategoriaInvestimento Exterior	Quantidade331.622	Valor de mercadoR$ 68.422.535,91

Composição do ETF

Ativo

Categoria

Quantidade

Valor de mercado

ANUIDADE B3ANUIDADE B3

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 4.594,48

DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 106,96

DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADODESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 8.059,09

DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONALDESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 5.449,26

DisponibilidadesDisponibilidades

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 7.667,88

ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 1.018,92

TAXA CVMTAXA CVM

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 11.577,01

TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 17.662,23

TAXA DE CUST�DIATAXA DE CUST�DIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 3.520,59

90001929000192

CategoriaInvestimento Exterior

Quantidade331.622

Valor de mercadoR$ 68.422.535,91

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
21/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.050,06
20/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade392	Volume financeiroR$ 39.581,22
19/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
16/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
15/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
14/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
13/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
09/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
08/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
07/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade426	Volume financeiroR$ 42.883,89

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
21/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.050,06
20/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade392	Volume financeiroR$ 39.581,22
19/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
16/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
15/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
14/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
13/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
09/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
08/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade390	Volume financeiroR$ 39.385,76
07/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade426	Volume financeiroR$ 42.883,89

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