INVESTO CHIP (CHIP11)

Indicadores do dia

Abertura: R$ 39,16
Máxima: R$ 39,18
Mínima: R$ 38,30
Fech. anterior: R$ 38,90
Volume: 2,5 mi

O fundo de índice

Sobre o ETF

Índice de referência: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA
Gestor: —
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Início da negociação: 2025-12-22
Lote mínimo: —
Taxa de administração: —
Proporção: —
CNPJ: 42280376000147

A carteira

Composição do ETF

Referência: 2026-08-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ANUIDADE B3ANUIDADE B3	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 3.219,92
DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 467,4
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADODESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.059,09
DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONALDESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 4.376,68
DisponibilidadesDisponibilidades	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.114,28
DIVIDENDOS A RECEBERDIVIDENDOS A RECEBER	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 10.522,36
ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBERESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 5.925,3
ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 1.682,62
TAXA CVMTAXA CVM	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.467,92
TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 30.693,79

Composição do ETF

Ativo

Categoria

Quantidade

Valor de mercado

ANUIDADE B3ANUIDADE B3

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 3.219,92

DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 467,4

DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADODESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 8.059,09

DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONALDESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 4.376,68

DisponibilidadesDisponibilidades

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 8.114,28

DIVIDENDOS A RECEBERDIVIDENDOS A RECEBER

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 10.522,36

ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBERESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 5.925,3

ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 1.682,62

TAXA CVMTAXA CVM

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 8.467,92

TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 30.693,79

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
02/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade110.088	Volume financeiroR$ 4.051.231,93
01/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade112.475	Volume financeiroR$ 4.088.215,40
30/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade114.943	Volume financeiroR$ 4.183.822,59
29/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade119.717	Volume financeiroR$ 4.366.879,53
28/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade116.871	Volume financeiroR$ 4.257.169,01
25/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade80.054	Volume financeiroR$ 2.830.083,49
24/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade82.865	Volume financeiroR$ 2.936.435,58
23/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade82.917	Volume financeiroR$ 2.937.673,06
22/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade82.254	Volume financeiroR$ 2.904.794,24
21/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade79.898	Volume financeiroR$ 2.817.124,64

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
02/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade110.088	Volume financeiroR$ 4.051.231,93
01/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade112.475	Volume financeiroR$ 4.088.215,40
30/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade114.943	Volume financeiroR$ 4.183.822,59
29/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade119.717	Volume financeiroR$ 4.366.879,53
28/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade116.871	Volume financeiroR$ 4.257.169,01
25/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade80.054	Volume financeiroR$ 2.830.083,49
24/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade82.865	Volume financeiroR$ 2.936.435,58
23/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade82.917	Volume financeiroR$ 2.937.673,06
22/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade82.254	Volume financeiroR$ 2.904.794,24
21/09/2026	Taxa média0,15%	Quantidade79.898	Volume financeiroR$ 2.817.124,64

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