Trend Acwi (ACWI11)

Indicadores do dia

O fundo de índice

Índice de referência: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Início da negociação: 2024-12-19
Lote mínimo: 50.000
Taxa de administração: 0,3%
Proporção: 1/1
CNPJ: 38542889000101

Carregando carteira.

Referência: 2026-09-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ANUIDADE B3ANUIDADE B3	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 6.763,74
DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 188,48
DisponibilidadesDisponibilidades	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 40.416,35
DIVIDENDOS A RECEBERDIVIDENDOS A RECEBER	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 42.168,36
ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBERESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 3.855,99
ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 4.121,74
TAXA CVMTAXA CVM	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 17.719,14
TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 89.850,95
TAXA DE COBRAN�ATAXA DE COBRAN�A	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 29.330,7
TAXA DE CUST�DIATAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 10.612,43

Mercado de empréstimo

Período

O período selecionado filtra o gráfico.

Histórico de aluguel
Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
13/10/2026	Taxa média0,15%	Quantidade669.617	Volume financeiroR$ 11.553.433,58
09/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade669.808	Volume financeiroR$ 11.556.751,74
08/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade669.034	Volume financeiroR$ 11.543.703,77
07/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade638.058	Volume financeiroR$ 11.039.060,45
06/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade651.234	Volume financeiroR$ 11.277.505,86
05/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade1.397.331	Volume financeiroR$ 24.155.441,28
02/10/2026	Taxa média0,10%	Quantidade1.399.001	Volume financeiroR$ 24.183.943,78
01/10/2026	Taxa média0,11%	Quantidade1.397.150	Volume financeiroR$ 24.150.809,86
30/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade1.418.523	Volume financeiroR$ 24.505.892,49
29/09/2026	Taxa média0,11%	Quantidade1.418.607	Volume financeiroR$ 24.489.328,08

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Exposição institucional

Fundos expostos ao ativo
Fundo	Categoria	Exposição	Referência
Trend Bolsas Globais Classe Investimento Ações Responsabilidade Limitada	CategoriaAções	Exposição0,727%Exposição líquida	Referência01/06/2026

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