Gestora

Daycoval Asset

CNPJ 72.027.832/0001-02Registro na CVM em 02/12/2004Diretor de gestão: ROBERTO KROPPRazão social: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Fundos no screener Comparar fundos

Indicadores

Resumo

Fundos: 14em 3 classes
Patrimônio líquido: R$ 4,9 biposição de 22/10/2026
Mediana de retorno em 12 meses: 14,5%dos fundos da gestora
Cotistas: 92,7 mil

Universo público

Fundos da gestora

Fundos da gestora por classe, com rentabilidade, risco e patrimônio.

10 fundos

Ordenar por

Fundos de renda fixa da gestora, ordenados por patrimônio em ordem decrescente
Fundo		Rent. desde o início				Início
Daycoval Classic FIC FIf RF CP	14,73%	473,00%	0,19%	1,78	R$ 2 bi	28/04/2009
Daycoval Classic 30 FI FInanceiro	14,89%	124,20%	0,24%	2,04	R$ 1,1 bi	02/07/2018
Daycoval Classic Títulos Bancários FI FInanceiro RF	14,80%	sem dado	0,15%	2,63	R$ 799,3 mi	11/05/2023
Daycoval Classe Investimento RF CP Responsabilidade Limitada	14,33%	761,36%	0,43%	sem dado	R$ 387 mi	11/05/2005
Daycoval Classic Advisory FIC FI FInanceiro Renda	14,59%	35,10%	0,18%	1,07	R$ 276,7 mi	20/06/2024
Daycoval Funpresp FI FInanceiro	14,45%	1,54%	0,48%	0,11	R$ 114,7 mi	10/09/2026
Daycoval Debêntures Incentivadas FI FInanceiro	8,74%	118,86%	4,23%	sem dado	R$ 32,3 mi	01/11/2016
Daycoval Top Juros Ativo FI FInanceiro	13,49%	26,85%	2,99%	sem dado	R$ 2,3 mi	28/02/2025
Daycoval Classic 90 FI FInanceiro	15,52%	114,17%	0,20%	sem dado	R$ 233,2 mil	29/04/2020
FI RF CP KIDS	sem dado	sem dado	sem dado	sem dado	sem dado	sem dado

Fim da lista: 10 de 10 fundos.

Todos os fundos da gestora de A a Z

13 fundos com página no TradeMap.

Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr Ações FI FInanceiro34.658.753/0001-00
Daycoval Classe Investimento RF CP Responsabilidade Limitada00.807.777/0001-62
Daycoval Classic 30 FI FInanceiro29.250.121/0001-73
Daycoval Classic 90 FI FInanceiro36.671.861/0001-49
Daycoval Classic Advisory FIC FI FInanceiro Renda53.799.009/0001-70
Daycoval Classic FIC FIf RF CP10.783.480/0001-68
Daycoval Classic Títulos Bancários FI FInanceiro RF50.235.197/0001-16
Daycoval Debêntures Incentivadas FI FInanceiro26.142.614/0001-00
Daycoval Funpresp FI FInanceiro42.922.268/0001-20
Daycoval Ibovespa Ativo FIA13.155.995/0001-01
Daycoval Multiestratégia FI FInanceiro09.274.058/0001-06
Daycoval Multifunds Cic Classe Investimento Mult Resp Limitada06.092.123/0001-86
Daycoval Top Juros Ativo FI FInanceiro59.079.948/0001-27

CVM

Sobre a gestora

A Daycoval Asset Management é uma entidade integrante do Grupo Daycoval, especializada na administração de recursos de terceiros, constituída em 2004. Sua equipe multidisciplinar possui expertise para avaliar, com qualidade, seriedade, competência e excelência, os movimentos do mercado, de forma a definir as estratégias mais adequadas para fundos de investimento em renda fixa, ações, multimercado, previdência, estruturados, entre outras modalidades sob sua gestão. A Daycoval Asset oferece ampla gama de fundos de investimento, além de portfólio diversificado de produtos e serviços exclusivos. Ao final de 2025, a gestora alcançou volume total de recursos sob gestão de aproximadamente R$ 27 bilhões.

Atividades

Serviços prestados: A Daycoval Asset exerce a atividade de gestão discricionária de recursos de terceiros, por meio da gestão de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimento líquidos e estruturados, em conformidade com a regulamentação aplicável.
Produtos geridos: A Daycoval Asset é responsável pela gestão de fundos de investimento regulamentados pela Resolução CVM nº 175/2022, abrangendo, entre outras, as seguintes modalidades: fundos de investimento financeiro, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em participações, fundos de investimento em direitos creditórios e carteiras administradas.
Valores mobiliários geridos: A Daycoval Asset exerce a atividade de gestão de recursos com alocação em diferentes classes de valores mobiliários, em conformidade com as políticas de investimento aplicáveis a cada fundo e carteira sob sua gestão.

CVM

Diretoria

Conforme o formulário de referência entregue à CVM.

JAQUES IGLICKYEngenheiro
- DIRETOR ADM. FIDUC. PRIM
ROBERTO KROPPEngenheiro de Profissão
- DIRETOR GESTÃO REC. PRIM
SALIM DAYANEngenheiro
- DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO
- DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT)
- DIRETOR RESPONSÁVEL POR COMPLIANCE

CVM

Sociedade

Conforme o formulário de referência entregue à CVM.

Controladores diretos e indiretos

Banco Daycoval SA
Carlos Moche Dayan
Morris Dayan
Rony Dayan
Salim Dayan

Participações de sociedades do grupo na empresa

Banco Daycoval SA

Sociedades sob controle comum

ACS Participações LTDA
Daycoval Corretora de Valores Mobiliários LTDA
Daycoval Leasing Banco Múltiplo SA
Daycoval Leasing Sociedade de Arrendamento Mercantil SA
Dayprev Vida e Previdência S.A

CVM

Cadastro e contato

Razão social: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ: 72.027.832/0001-02
Registro na CVM: 02/12/2004
Diretor de gestão: ROBERTO KROPP

Endereço: AV. PAULISTA, 1793
Bairro: BELA VISTA
Cidade: SÃO PAULO
Telefone: (11) 3138-0568
E-mail: [email protected]
Site: Site da gestora · bancodaycoval.com.br

Índice de A a Z

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Fonte: CVM. Cadastro, diretoria e sociedade conforme o cadastro e o formulário de referência da gestora na CVM; patrimônio, rentabilidade e risco dos fundos conforme os informes publicados na CVM. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.