49.227.982/0001-48Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador: INTRAG DTVM LTDA.Benchmark: —
Lâmina de 15/09/2026.
Itaú High Yield II Prev Xp Seguros FIf Da Cic Mult CP Responsabilidade LimitadaMês+0,49%Ano+9,45%12m+13,93%
CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%
Base 100 · set/2025 a set/2026
Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.
Carteira de mai/2026101,3% do PL
| Classe | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 99,8% | R$ 1,7 bi |
| Valores a receber | 0,9% | R$ 14,4 mi |
| Valores a pagar | 0,7% |
Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses
Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.
Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.
2 planos de 1 seguradora · SUSEP 17/09/2026
Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
| Disponibilidades | 0,0% | R$ 8,6 mil |
|---|
| Ativo | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Itaú High Yield II Prev Distribuidores Xp FIf Mult Créd Priv Resp Limitada | Cotas de Fundos | 99,6% |
| Itaú Flexprev Ref FIf Rf Resp Limitada | Cotas de Fundos | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | 0,0% |
| Plano | Início da comercialização | Ações |
|---|---|---|
| PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.608496/2023-74 | 28/03/2023 | |
| VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.608498/2023-63 | 28/03/2023 |