Renda FixaPrevidênciaExclusivo

Icatu Vanguarda Absoluto II FIf RF Cred Priv Prev Resp Limitada

46.685.502/0001-02Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Benchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +13,84%cota de 15/09/2026
Retorno em 24 meses: +29,07%cota de 15/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 2 biposição de 15/09/2026
Cotistas: 1posição de 15/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Icatu Vanguarda Absoluto II FIf RF Cred Priv Prev Resp LimitadaMês+0,38%Ano+9,27%12m+13,84%

CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,2% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	38,8%	R$ 714,8 mi
Debêntures

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -0,09%
Correlação com o Ibovespa: -0,07
Meses até recuperar: 0

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

9 planos de 1 seguradora · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

38,8%

R$ 714,8 mi

Debêntures

Planos de previdência de ICATU SEGUROS S.A
Plano	Início da comercialização	Ações
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.612464/2025-35	14/03/2025
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.612470/2025-92	14/03/2025
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.610946/2025-51	09/03/2025
VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.614539/2023-51	05/05/2023
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.631406/2022-68	21/11/2022
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.631407/2022-11	21/11/2022
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.631413/2022-60	21/11/2022
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.629524/2022-14	11/10/2022
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.629526/2022-03	11/10/2022

Plano

Início da comercialização

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.612464/2025-35

14/03/2025

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.612470/2025-92

14/03/2025

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.610946/2025-51

09/03/2025

VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.614539/2023-51

05/05/2023

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.631406/2022-68

21/11/2022

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.631407/2022-11

21/11/2022

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.631413/2022-60

21/11/2022

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.629524/2022-14

11/10/2022

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.629526/2022-03

11/10/2022

Ativo	Tipo	Peso
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIf Classe Investimento Rf Cred Priv Resp Limitada	Cotas de Fundos	21,5%
Operações Compromissadas · BRSTNCLTN8J8	Operações Compromissadas	21,5%
Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIf Ci RF Cred Priv Resp Limitada	Cotas de Fundos	7,3%
Títulos Públicos · BRSTNCLF1RG5	Títulos Públicos	5,8%
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIf Classe Investimento Rf Cred Priv Resp Limitada	Cotas de Fundos	4,7%
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIf Classe Investimento Rf Cred Priv Resp Limitada	Cotas de Fundos	2,8%
Títulos Públicos · BRSTNCLF1RL5	Títulos Públicos	2,6%
OPEA	Outros	2,3%
Títulos Públicos · BRSTNCLF1RQ4	Títulos Públicos	2,1%
Icatu Vanguarda Veículo Especial FIf Classe Investimento RF Cred Priv Resp Limitada	Cotas de Fundos	1,7%