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35.726.581/0001-28
35.726.581/0001-28Gestora: —Administrador: —Benchmark: —
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Rentabilidade · base 100 · 12 meses
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35.726.581/0001-28Mês+4,09%Ano-3,64%12m-4,07%
CDIMês+0,93%Ano+10,34%12m+14,49%
Base 100 · set/2025 a set/2026
Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.
Fundos que investem neste fundo
Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses1 fundo
| Fundo | Competência | Valor aplicado | % do PL do investidor |
|---|---|---|---|
| Itaú Small Cap Valuation II FIf Da Classe Investimento Cotas Ações Responsabilidade LimitadaCNPJ 41.132.979/0001-39 · sem página no portal | 01/12/2025 | R$ 918 mil | 99,02% |
Risco · 12 meses
- Perda máxima
- -24,57%
- Correlação com o Ibovespa
- 0,92
- Meses até recuperar
- —
Custos, liquidez e tributação
- Aplicação inicial
- R$ 100,00
- Movimentação mínima
- —
- Taxa de administração máxima
- 2%
- Taxa de performance
- —
- Cotização do resgate
- —
- Menor prazo de resgate
- D+3
- Tributação
- —
Onde investir
Condições públicas por instituição. Confirme disponibilidade e termos antes de investir.
Ofertas de 16/09/2026 — atualização pendente.
| Instituição | Aplicação mínima | Taxa adm. máx. | Resgate |
|---|---|---|---|
| Itaú | R$ 100,00 | 2% | D+3 |
| Itaú Empresas | R$ 100,00 | 2% | D+3 |
| Íon | R$ 100,00 | 2% | D+3 |
| BTG Banking | R$ 100,00 | 2% | D+62 |
| BTG Investimentos | R$ 100,00 |
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- +120,46%
- +120,05%
- +117,40%
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.