Renda FixaPrevidênciaExclusivo

Az Quest Prev Icatu Luce FIC FIf RF CP Responsabilidade Limitada

23.883.385/0001-88Gestora: AZ Quest Prev Ltda.Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Benchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +12,91%cota de 14/09/2026
Retorno em 24 meses: +27,35%cota de 14/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 745,1 miposição de 14/09/2026
Cotistas: 1posição de 14/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Az Quest Prev Icatu Luce FIC FIf RF CP Responsabilidade LimitadaMês+0,39%Ano+8,50%12m+12,91%

CDIMês+0,47%Ano+9,83%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,4% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	100,2%	R$ 771,5 mi
Valores a pagar	0,2%	R$ 1,6 mi
Valores a receber	0,0%

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -0,27%
Correlação com o Ibovespa: -0,03
Meses até recuperar: 0

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

19 planos de 1 seguradora · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

100,2%

R$ 771,5 mi

Valores a pagar

0,2%

R$ 1,6 mi

Valores a receber

0,0%

Planos de previdência de ICATU SEGUROS S.A
Plano	Início da comercialização	Ações
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.606599/2022-19	08/04/2022
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.606601/2022-50	08/04/2022
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.606605/2022-38	08/04/2022
VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900532/2017-19	05/06/2017
VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900533/2017-55	05/06/2017
VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900534/2017-08	05/06/2017
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900527/2017-06	31/05/2017
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900526/2017-53	30/05/2017
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900528/2017-42	30/05/2017
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900523/2017-10	19/05/2017
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900524/2017-64	19/05/2017
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900525/2017-17	19/05/2017
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900529/2017-97	19/05/2017
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900530/2017-11	19/05/2017
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900531/2017-66	19/05/2017
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900477/2016-78	12/05/2016
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900480/2016-91	12/05/2016
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900478/2016-12	11/05/2016
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900479/2016-67	10/05/2016

Plano

Início da comercialização

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.606599/2022-19

08/04/2022

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.606601/2022-50

08/04/2022

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.606605/2022-38

08/04/2022

VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900532/2017-19

05/06/2017

VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900533/2017-55

05/06/2017

VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900534/2017-08

05/06/2017

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900527/2017-06

31/05/2017

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900526/2017-53

30/05/2017

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900528/2017-42

30/05/2017

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900523/2017-10

19/05/2017

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900524/2017-64

19/05/2017

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900525/2017-17

19/05/2017

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900529/2017-97

19/05/2017

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900530/2017-11

19/05/2017

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900531/2017-66

19/05/2017

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900477/2016-78

12/05/2016

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900480/2016-91

12/05/2016

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900478/2016-12

11/05/2016

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900479/2016-67

10/05/2016

Ativo	Tipo	Peso
Az Quest Icatu Master FIfe Conservador FIf RF Prev Créd Priv Resp Ltda	Cotas de Fundos	100,1%
BNY Mellon Arx Liquidez FI FInanceiro RF Ref X Resp Ltda	Cotas de Fundos	0,0%
BNY Mellon Arx Liquidez FIf RF Ref II Responsabilidade Limitada	Cotas de Fundos	0,0%
BNY Mellon Arx Liquidez FIf RF Ref Viii Responsabilidade Limitada	Cotas de Fundos	0,0%
BNY Mellon Arx Liquidez FIf RF Ref IIi Responsabilidade Limitada	Cotas de Fundos	0,0%
BNY Mellon Arx Liquidez FIf RF Ref IV Responsabilidade Limitada	Cotas de Fundos	0,0%
BNY Mellon Arx Liquidez FIf RF Ref Ix Responsabilidade Limitada	Cotas de Fundos	0,0%
BNY Mellon Arx Liquidez FIf RF Ref Responsabilidade Limitada	Cotas de Fundos	0,0%
BNY Mellon Arx Liquidez FIf RF Ref Vii Responsabilidade Limitada	Cotas de Fundos	0,0%
BNY Mellon Arx Liquidez FIf RF Ref Vi Responsabilidade Limitada	Cotas de Fundos	0,0%