19.431.171/0001-01Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ABenchmark: —
Lâmina de 15/09/2026.
Ubs Valencia Prev FI FInanceiro MM CP Resp LimitadaMês+1,68%Ano+9,08%12m+14,71%
CDIMês+0,47%Ano+9,83%12m+14,53%
Base 100 · set/2025 a set/2026
Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.
Carteira de mai/2026100,1% do PL
| Classe | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 46,8% | R$ 20,7 mi |
| Títulos Públicos |
Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses
Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.
Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.
4 planos de 1 seguradora · SUSEP 17/09/2026
Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
| 35,9% |
| R$ 15,9 mi |
| Depósitos a prazo | 11,8% | R$ 5,2 mi |
|---|
| Debêntures | 5,6% | R$ 2,5 mi |
|---|
| Valores a pagar | 0,1% | R$ 29,7 mil |
|---|
| Valores a receber | 0,0% | R$ 7,6 mil |
|---|
| Disponibilidades | 0,0% | R$ 500 |
|---|
| Ativo | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Ubs Prev Master Soberano FI FInanceiro RF referenciado DI Resp Limitada | Cotas de Fundos | 19,9% |
| Títulos Públicos · BRSTNCNTB0O7 | Títulos Públicos | 16,9% |
| Títulos Públicos · BRSTNCNTB3B8 | Títulos Públicos | 16,8% |
| Ishares Ibovespa Classe Índice Responsabilidade Limitada | Cotas de Fundos | 11,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo | 6,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo | 5,6% |
| CSHG Absolute Prev FIC FIf MM Resp Limitada | Cotas de Fundos | 3,4% |
| Ubs Norte Prev II FIC FIf Ações Responsabilidade Limitada | Cotas de Fundos | 3,2% |
| LORTA7 | Debêntures | 2,6% |
| Títulos Públicos · BRSTNCNTB3D4 | Títulos Públicos | 2,2% |
| Plano | Início da comercialização | Ações |
|---|---|---|
| PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.600908/2022-47 | 10/02/2022 | |
| VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.600915/2022-49 | 10/02/2022 | |
| VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900776/2014-41 | 30/07/2014 | |
| PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900442/2014-77 | 05/05/2014 |