MultimercadoPrevidênciaExclusivo

Porto Balanceado Diamante Prev FIf Cic MM Responsabilidade Limitada

18.160.544/0001-86Gestora: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador: INTRAG DTVM LTDA.Benchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +18,34%cota de 15/09/2026
Retorno em 24 meses: +27,73%cota de 15/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 105 miposição de 15/09/2026
Cotistas: 1posição de 15/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Porto Balanceado Diamante Prev FIf Cic MM Responsabilidade LimitadaMês+2,82%Ano+10,11%12m+18,34%

CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,3% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	99,8%	R$ 104,6 mi
Valores a receber	0,3%	R$ 354,8 mil
Valores a pagar	0,1%

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -7,03%
Correlação com o Ibovespa: -0,04
Meses até recuperar: —

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

26 planos de 1 seguradora · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

99,8%

R$ 104,6 mi

Valores a receber

0,3%

R$ 354,8 mil

Valores a pagar

0,1%

Planos de previdência de PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
Plano	Início da comercialização	Ações
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.621588/2026-92	19/08/2026
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.621590/2026-61	19/08/2026
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.621587/2026-48	12/08/2026
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.621593/2026-03	23/06/2026
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.621591/2026-14	16/06/2026
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.621594/2026-40	16/06/2026
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.614547/2026-40	14/04/2026
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.614549/2026-39	14/04/2026
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.607416/2026-14	23/02/2026
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632476/2025-86	21/10/2025
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632483/2025-88	21/10/2025
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632469/2025-84	15/10/2025
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632473/2025-42	15/10/2025
VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.902139/2019-13	15/04/2020
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.902335/2019-98	02/12/2019
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.902336/2019-32	02/12/2019
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.901384/2017-41	16/11/2017
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.901385/2017-96	14/11/2017
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.901765/2013-05	07/03/2014
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.902107/2013-22	07/03/2014

Plano

Início da comercialização

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.621588/2026-92

19/08/2026

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.621590/2026-61

19/08/2026

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.621587/2026-48

12/08/2026

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.621593/2026-03

23/06/2026

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.621591/2026-14

16/06/2026

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.621594/2026-40

16/06/2026

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.614547/2026-40

14/04/2026

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.614549/2026-39

14/04/2026

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.607416/2026-14

23/02/2026

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632476/2025-86

21/10/2025

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632483/2025-88

21/10/2025

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632469/2025-84

15/10/2025

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632473/2025-42

15/10/2025

VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.902139/2019-13

15/04/2020

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.902335/2019-98

02/12/2019

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.902336/2019-32

02/12/2019

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.901384/2017-41

16/11/2017

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.901385/2017-96

14/11/2017

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.901765/2013-05

07/03/2014

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.902107/2013-22

07/03/2014

Ativo	Tipo	Peso
Porto Seguro Master Prev FI FInanceiro Ações Resp Limitada	Cotas de Fundos	43,3%
Porto Seguro Master Prev FI FInanceiro RF Resp Limitada	Cotas de Fundos	23,8%
Porto Seguro Master Caixa Prev FI FInanceiro RF Resp Limitada	Cotas de Fundos	18,5%
Porto Seguro Master Prev FIf RF Créd Priv Resp Limitada	Cotas de Fundos	14,2%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	0,0%