MultimercadoPrevidênciaExclusivo

Mag Rv 45 Private Prev FIC FIf Resp Limitada

12.474.225/0001-69Gestora: MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Benchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +16,40%cota de 15/09/2026
Retorno em 24 meses: +25,83%cota de 15/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 36,6 miposição de 15/09/2026
Cotistas: 1posição de 15/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Mag Rv 45 Private Prev FIC FIf Resp LimitadaMês+1,91%Ano+9,54%12m+16,40%

CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,6% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	100,2%	R$ 35,8 mi
Valores a pagar	0,3%	R$ 107,9 mil
Disponibilidades

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -6,62%
Correlação com o Ibovespa: 0,99
Meses até recuperar: —

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

8 planos de 1 seguradora · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

100,2%

R$ 35,8 mi

Valores a pagar

0,3%

R$ 107,9 mil

Disponibilidades

Planos de previdência de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.
Plano	Início da comercialização	Ações
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632250/2019-37	19/02/2020
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632251/2019-81	19/02/2020
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002580/2012-27	10/07/2012
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002582/2012-16	10/07/2012
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002583/2012-61	10/07/2012
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002585/2012-50	10/07/2012
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004066/2010-64	23/12/2010
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004068/2010-53	23/12/2010

Plano

Início da comercialização

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632250/2019-37

19/02/2020

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.632251/2019-81

19/02/2020

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002580/2012-27

10/07/2012

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002582/2012-16

10/07/2012

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002583/2012-61

10/07/2012

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002585/2012-50

10/07/2012

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004066/2010-64

23/12/2010

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004068/2010-53

23/12/2010

Ativo	Tipo	Peso
Mag Prev FI FInanceiro Classe Investimento Ações Resp Limitada	Cotas de Fundos	44,9%
Mag Prev Rf FIf Classe Investimento Resp Limitada	Cotas de Fundos	35,3%
Mag Prev CP FIf Classe Investimento Rf Resp Limitada	Cotas de Fundos	20,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	0,0%