Renda FixaPrevidênciaExclusivo

Mag Prev FIf Classe Investimento Cotas RF Responsabilidade Limitada

05.744.901/0001-01Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Benchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +12,53%cota de 15/09/2026
Retorno em 24 meses: +24,77%cota de 15/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 272 miposição de 15/09/2026
Cotistas: 1posição de 15/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Mag Prev FIf Classe Investimento Cotas RF Responsabilidade LimitadaMês+0,51%Ano+8,64%12m+12,53%

CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,5% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	100,2%	R$ 268,6 mi
Valores a pagar	0,2%	R$ 667,6 mil
Valores a receber

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -0,18%
Correlação com o Ibovespa: -0,07
Meses até recuperar: 0

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

7 planos de 1 seguradora · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

100,2%

R$ 268,6 mi

Valores a pagar

0,2%

R$ 667,6 mil

Valores a receber

Planos de previdência de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.
Plano	Início da comercialização	Ações
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002691/2010-71	03/08/2010
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002692/2010-16	03/08/2010
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.003982/2003-58	24/02/2005
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001595/2004-68	09/08/2004
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.003981/2003-11	09/08/2004
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002366/2004-61	01/08/2004
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.003983/2003-01	12/01/2004

Plano

Início da comercialização

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002691/2010-71

03/08/2010

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002692/2010-16

03/08/2010

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.003982/2003-58

24/02/2005

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001595/2004-68

09/08/2004

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.003981/2003-11

09/08/2004

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002366/2004-61

01/08/2004

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.003983/2003-01

12/01/2004

Ativo	Tipo	Peso
Mag Prev Rf FIf Classe Investimento Resp Limitada	Cotas de Fundos	59,1%
Mag Prev CP FIf Classe Investimento Rf Resp Limitada	Cotas de Fundos	41,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	0,0%