MultimercadoPrevidênciaExclusivo

Unibanco Prever II Rv 30 FIf Especialmente Constituídos Cic Mult Resp Limitada

05.536.063/0001-80Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.Benchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +14,72%cota de 15/09/2026
Retorno em 24 meses: +23,27%cota de 15/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 18,2 miposição de 15/09/2026
Cotistas: 2posição de 15/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Unibanco Prever II Rv 30 FIf Especialmente Constituídos Cic Mult Resp LimitadaMês+1,79%Ano+8,88%12m+14,72%

CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,8% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	100,3%	R$ 17,8 mi
Valores a pagar	0,4%	R$ 74,3 mil
Valores a receber

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -4,23%
Correlação com o Ibovespa: 0,99
Meses até recuperar: 4

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

7 planos de 2 seguradoras · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

100,3%

R$ 17,8 mi

Valores a pagar

0,4%

R$ 74,3 mil

Valores a receber

Planos de previdência de ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Plano	Início da comercialização	Ações
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002674/2009-09	17/07/2009
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004584/2006-00	08/11/2006
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004579/2006-99	24/10/2006
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004583/2006-57	24/10/2006
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001189/2003-14	27/06/2003
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001202/2003-35	27/06/2003

Plano

Início da comercialização

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002674/2009-09

17/07/2009

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004584/2006-00

08/11/2006

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004579/2006-99

24/10/2006

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004583/2006-57

24/10/2006

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001189/2003-14

27/06/2003

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001202/2003-35

27/06/2003

Planos de previdência de ITAU SEGUROS S.A.
Plano	Início da comercialização	Ações
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004585/2006-46	07/11/2006

Plano

Início da comercialização

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004585/2006-46

07/11/2006

Ativo	Tipo	Peso
Itaú Flexprev II FIf Rf Resp Limitada	Cotas de Fundos	71,8%
Itaú Flexprev FIf Ações Resp Limitada	Cotas de Fundos	28,6%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	0,0%