Renda FixaPrevidênciaExclusivo

Caixa 300 Prev FIC Classe FIf RF Responsabilidade Limitada

03.926.431/0001-71Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALBenchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +10,78%cota de 15/09/2026
Retorno em 24 meses: +21,28%cota de 15/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 4,9 biposição de 15/09/2026
Cotistas: 1posição de 15/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Caixa 300 Prev FIC Classe FIf RF Responsabilidade LimitadaMês+0,40%Ano+7,36%12m+10,78%

CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,5% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	100,2%	R$ 4,9 bi
Valores a pagar	0,2%	R$ 11,7 mi
Valores a receber	0,0%	R$ 33,8 mil

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -0,24%
Correlação com o Ibovespa: -0,07
Meses até recuperar: 0

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

25 planos de 1 seguradora · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

100,2%

R$ 4,9 bi

Valores a pagar

0,2%

R$ 11,7 mi

Valores a receber

0,0%

R$ 33,8 mil

Planos de previdência de CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Plano	Início da comercialização	Ações
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000466/2012-62	09/05/2017
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900110/2016-54	22/02/2016
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900111/2016-07	22/02/2016
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002360/2010-31	04/09/2013
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.003128/2011-00	12/07/2012
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.003393/2006-12	15/09/2006
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.003403/2006-10	04/09/2006
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.003405/2006-17	01/09/2006
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004780/2005-95	12/07/2006
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004786/2005-62	06/07/2006
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002589/2005-17	01/08/2005
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002594/2005-11	01/08/2005
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001131/2005-32	22/06/2005
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001132/2005-87	22/06/2005
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000544/2004-19	19/04/2005
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.003737/2003-41	15/05/2004
PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.001850/01-61	01/02/2004
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002765/2003-41	01/12/2003
PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.000261/01-74	01/01/2003
PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.000262/01-37	01/01/2003

Plano

Início da comercialização

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000466/2012-62

09/05/2017

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900110/2016-54

22/02/2016

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.900111/2016-07

22/02/2016

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002360/2010-31

04/09/2013

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.003128/2011-00

12/07/2012

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.003393/2006-12

15/09/2006

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.003403/2006-10

04/09/2006

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.003405/2006-17

01/09/2006

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004780/2005-95

12/07/2006

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.004786/2005-62

06/07/2006

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002589/2005-17

01/08/2005

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002594/2005-11

01/08/2005

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001131/2005-32

22/06/2005

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001132/2005-87

22/06/2005

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000544/2004-19

19/04/2005

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.003737/2003-41

15/05/2004

PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.001850/01-61

01/02/2004

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002765/2003-41

01/12/2003

PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.000261/01-74

01/01/2003

PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.000262/01-37

01/01/2003

Ativo	Tipo	Peso
Caixa Gestão Prevnvest Prev FI FInanceiro RF Resp Limitada	Cotas de Fundos	100,2%
Disponibilidade	Disponibilidades	0,0%