MultimercadoPrevidênciaExclusivo

Itauprev Master V40 FIf Cic MM Responsabilidade Limitada

03.438.284/0001-90Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.Benchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +18,96%cota de 15/09/2026
Retorno em 24 meses: +29,74%cota de 15/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 41,9 miposição de 15/09/2026
Cotistas: 1posição de 15/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Itauprev Master V40 FIf Cic MM Responsabilidade LimitadaMês+2,36%Ano+11,19%12m+18,96%

CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,7% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	100,2%	R$ 40,6 mi
Valores a pagar	0,4%	R$ 148,1 mil
Valores a receber

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -5,80%
Correlação com o Ibovespa: 0,99
Meses até recuperar: 4

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

36 planos de 2 seguradoras · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

100,2%

R$ 40,6 mi

Valores a pagar

0,4%

R$ 148,1 mil

Valores a receber

Planos de previdência de ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Plano	Início da comercialização	Ações
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.901767/2014-77	02/10/2014
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.901707/2014-54	30/09/2014
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.901144/2013-13	16/08/2013
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900614/2013-21	21/06/2013
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900657/2013-15	21/06/2013
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.005482/2012-41	20/12/2012
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.005487/2012-74	20/12/2012
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.002091/2012-75	23/05/2012
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.002085/2012-18	22/05/2012
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.004513/2011-66	29/11/2011
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.004629/2011-03	23/11/2011
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.004079/2010-33	23/12/2010
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.004051/2010-04	30/11/2010
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.004220/2010-06	24/11/2010
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.004225/2010-21	24/11/2010
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.004218/2010-29	18/11/2010
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.003773/2007-38	03/10/2007
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000888/2003-47	22/04/2003
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000930/2003-20	22/04/2003
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.006090/2002-28	22/04/2003

Plano

Início da comercialização

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.901767/2014-77

02/10/2014

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.901707/2014-54

30/09/2014

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.901144/2013-13

16/08/2013

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.900614/2013-21

21/06/2013

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.900657/2013-15

21/06/2013

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.005482/2012-41

20/12/2012

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.005487/2012-74

20/12/2012

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.002091/2012-75

23/05/2012

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.002085/2012-18

22/05/2012

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.004513/2011-66

29/11/2011

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.004629/2011-03

23/11/2011

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.004079/2010-33

23/12/2010

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.004051/2010-04

30/11/2010

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.004220/2010-06

24/11/2010

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.004225/2010-21

24/11/2010

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.004218/2010-29

18/11/2010

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.003773/2007-38

03/10/2007

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000888/2003-47

22/04/2003

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000930/2003-20

22/04/2003

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.006090/2002-28

22/04/2003

Ativo	Tipo	Peso
Itau Flexprev FIf Rf Resp Limitada	Cotas de Fundos	62,1%
Itaú Flexprev FIf Ações Resp Limitada	Cotas de Fundos	38,2%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	0,0%