Renda FixaPrevidênciaExclusivo

Itauprev Master F100 FIf Cic RF Responsabilidade Limitada

03.438.278/0001-33Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.Benchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +12,76%cota de 15/09/2026
Retorno em 24 meses: +26,01%cota de 15/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 130,8 miposição de 15/09/2026
Cotistas: 1posição de 15/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Itauprev Master F100 FIf Cic RF Responsabilidade LimitadaMês+0,58%Ano+8,65%12m+12,76%

CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,2% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	100,1%	R$ 127,3 mi
Valores a pagar	0,1%	R$ 154,1 mil
Disponibilidades

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -0,37%
Correlação com o Ibovespa: -0,08
Meses até recuperar: 0

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

21 planos de 2 seguradoras · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

100,1%

R$ 127,3 mi

Valores a pagar

0,1%

R$ 154,1 mil

Disponibilidades

Planos de previdência de ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Plano	Início da comercialização	Ações
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.002340/2005-01	21/07/2005
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.002334/2005-46	15/07/2005
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000892/2003-13	22/04/2003
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000931/2003-74	22/04/2003
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.006077/2002-79	22/04/2003
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.006082/2002-81	22/04/2003
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.006212/2002-86	22/04/2003
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.006308/2002-44	22/04/2003
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101139/2002-55	22/04/2003
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101144/2002-68	22/04/2003
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101149/2002-91	22/04/2003
VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.101176/2002-63	22/04/2003
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001290/2002-94	02/05/2002
PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.000202/01-13	30/04/2001

Plano

Início da comercialização

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.002340/2005-01

21/07/2005

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.002334/2005-46

15/07/2005

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000892/2003-13

22/04/2003

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000931/2003-74

22/04/2003

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.006077/2002-79

22/04/2003

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.006082/2002-81

22/04/2003

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.006212/2002-86

22/04/2003

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.006308/2002-44

22/04/2003

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101139/2002-55

22/04/2003

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101144/2002-68

22/04/2003

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101149/2002-91

22/04/2003

VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.101176/2002-63

22/04/2003

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001290/2002-94

02/05/2002

PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.000202/01-13

30/04/2001

Planos de previdência de ALLIANZ SEGUROS S.A.
Plano	Início da comercialização	Ações
PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.004656/01-64	30/05/2003
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101134/2002-22	22/04/2003
PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.001223/01-11	30/04/2001
PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.000206/01-66	10/04/2001
PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.006138/99-34	16/08/2000
PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.000022/00-42	14/04/2000

Plano

Início da comercialização

PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.004656/01-64

30/05/2003

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101134/2002-22

22/04/2003

PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.001223/01-11

30/04/2001

PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.000206/01-66

10/04/2001

PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.006138/99-34

16/08/2000

PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.000022/00-42

14/04/2000

Ativo	Tipo	Peso
Itau Flexprev FIf Rf Resp Limitada	Cotas de Fundos	100,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	0,0%