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Itauprev Annuity V15 FIf Cic Mult Resp Limitada

02.668.782/0001-67Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.Benchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +12,81%cota de 15/09/2026
Retorno em 24 meses: +22,77%cota de 15/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 27,3 miposição de 15/09/2026
Cotistas: 1posição de 15/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Itauprev Annuity V15 FIf Cic Mult Resp LimitadaMês+1,14%Ano+8,15%12m+12,81%

CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,5% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	100,2%	R$ 28,3 mi
Valores a pagar	0,2%	R$ 70,3 mil
Disponibilidades

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -1,65%
Correlação com o Ibovespa: 0,92
Meses até recuperar: 2

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

8 planos de 2 seguradoras · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

100,2%

R$ 28,3 mi

Valores a pagar

0,2%

R$ 70,3 mil

Disponibilidades

Planos de previdência de ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Plano	Início da comercialização	Ações
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000924/2003-72	30/05/2003
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101156/2002-92	22/04/2003
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001289/2002-60	15/05/2002
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002768/98-29	02/10/1998
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002769/98-91	02/10/1998
PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 15414.002767/98-66	15/09/1998

Plano

Início da comercialização

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000924/2003-72

30/05/2003

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101156/2002-92

22/04/2003

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001289/2002-60

15/05/2002

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002768/98-29

02/10/1998

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002769/98-91

02/10/1998

PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 15414.002767/98-66

15/09/1998

Planos de previdência de ALLIANZ SEGUROS S.A.
Plano	Início da comercialização	Ações
PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.001131/01-02	30/04/2001
PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.004475/00-39	01/01/2001

Plano

Início da comercialização

PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.001131/01-02

30/04/2001

PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.004475/00-39

01/01/2001

Ativo	Tipo	Peso
Itau Flexprev FIf Rf Resp Limitada	Cotas de Fundos	86,3%
Itaú Flexprev FIf Ações Resp Limitada	Cotas de Fundos	13,9%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	0,0%