Renda FixaPrevidênciaExclusivo

Itauprev Annuity F100 FIf Cic Rf Resp Limitada

02.668.766/0001-74Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.Benchmark: —

Lâmina

Resumo

Lâmina de 15/09/2026.

Retorno em 12 meses: +11,91%cota de 15/09/2026
Retorno em 24 meses: +24,08%cota de 15/09/2026
Patrimônio líquido: R$ 63,5 miposição de 15/09/2026
Cotistas: 1posição de 15/09/2026

Rentabilidade · base 100 · 12 meses

Comparar com

Itauprev Annuity F100 FIf Cic Rf Resp LimitadaMês+0,55%Ano+8,08%12m+11,91%

CDIMês+0,52%Ano+9,89%12m+14,53%

Base 100 · set/2025 a set/2026

Eixo Y: valor de R$ 100 investidos (base 100) · Eixo X: datas publicadas da série · passe o mouse para ver a data, a variação acumulada de cada linha e a variação do dia do benchmark.

Composição da carteira

Carteira de mai/2026100,3% do PL

Por classe de ativo
Classe	Peso	Valor
Cotas de Fundos	100,1%	R$ 64,1 mi
Valores a pagar	0,2%	R$ 98,2 mil
Disponibilidades

Fundos que investem neste fundo

Última posição de cada fundo nos últimos 12 meses

Nenhum fundo investiu neste fundo nos últimos 12 meses

Considera a carteira publicada de cada fundo investidor.

Risco · 12 meses

Perda máxima: -0,40%
Correlação com o Ibovespa: -0,08
Meses até recuperar: 0

Custos, liquidez e tributação

Aplicação inicial: —
Movimentação mínima: —
Taxa de administração máxima: —
Taxa de performance: —
Cotização do resgate: —
Menor prazo de resgate: —
Tributação: Curto prazo

Fundo exclusivo: taxas e prazos de movimentação seguem o plano contratado.

Previdência

Onde investir: planos de previdência

13 planos de 2 seguradoras · SUSEP 17/09/2026

Fundo exclusivo de previdência

Não há oferta pública. O acesso a este fundo é pela contratação de um dos planos abaixo.

Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Rentabilidade, patrimônio, carteira e investidores conforme a CVM; seguradoras e planos conforme o cadastro da SUSEP. As informações têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Por classe de ativo

Classe

Peso

Valor

Cotas de Fundos

100,1%

R$ 64,1 mi

Valores a pagar

0,2%

R$ 98,2 mil

Disponibilidades

Planos de previdência de ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Plano	Início da comercialização	Ações
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000895/2003-49	22/04/2003
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000935/2003-52	22/04/2003
PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.006079/2002-68	22/04/2003
PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.006081/2002-37	22/04/2003
VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101154/2002-01	22/04/2003
VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.101158/2002-81	22/04/2003
VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001292/2002-83	08/05/2002
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002771/98-33	02/10/1998
PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002772/98-04	02/10/1998
PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 15414.002773/98-69	15/09/1998

Plano

Início da comercialização

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000895/2003-49

22/04/2003

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.000935/2003-52

22/04/2003

PGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.006079/2002-68

22/04/2003

PGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.006081/2002-37

22/04/2003

VGBL AverbadoProcesso SUSEP 15414.101154/2002-01

22/04/2003

VGBL InstituídoProcesso SUSEP 15414.101158/2002-81

22/04/2003

VGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.001292/2002-83

08/05/2002

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002771/98-33

02/10/1998

PGBL IndividualProcesso SUSEP 15414.002772/98-04

02/10/1998

PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 15414.002773/98-69

15/09/1998

Planos de previdência de ALLIANZ SEGUROS S.A.
Plano	Início da comercialização	Ações
PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.005306/01-98	28/12/2001
PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.001135/01-55	30/04/2001
PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.004473/00-11	26/01/2001

Plano

Início da comercialização

PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.005306/01-98

28/12/2001

PGBL EmpresarialProcesso SUSEP 10.001135/01-55

30/04/2001

PGBL IndividualProcesso SUSEP 10.004473/00-11

26/01/2001

Ativo	Tipo	Peso
Itau Flexprev FIf Rf Resp Limitada	Cotas de Fundos	100,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	0,0%