INVESTO NUCL (NUCL11)

Indicadores do dia

Abertura: R$ 64,80
Máxima: R$ 64,80
Mínima: R$ 62,07
Fech. anterior: R$ 65,36
Volume: 323,5 mil

O fundo de índice

Sobre o ETF

Índice de referência: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: —
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Início da negociação: 2024-12-26
Lote mínimo: —
Taxa de administração: —
Proporção: —
CNPJ: 42280298000180

A carteira

Composição do ETF

Referência: 2026-08-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ANUIDADE B3ANUIDADE B3	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 3.219,92
DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 193,56
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADODESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.059,09
DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONALDESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 4.376,68
DisponibilidadesDisponibilidades	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.332,12
ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 766,06
TAXA CVMTAXA CVM	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 6.224,04
TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 15.139,07
TAXA DE CUST�DIATAXA DE CUST�DIA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 1.616,52
90001709000170	CategoriaInvestimento Exterior	Quantidade50.017	Valor de mercadoR$ 30.658.000,77

Composição do ETF

Ativo

Categoria

Quantidade

Valor de mercado

ANUIDADE B3ANUIDADE B3

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 3.219,92

DESPESA ANBIMADESPESA ANBIMA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 193,56

DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADODESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 8.059,09

DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONALDESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 4.376,68

DisponibilidadesDisponibilidades

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 8.332,12

ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIAESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 766,06

TAXA CVMTAXA CVM

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 6.224,04

TAXA DE ADMINISTRA��OTAXA DE ADMINISTRA��O

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 15.139,07

TAXA DE CUST�DIATAXA DE CUST�DIA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 1.616,52

90001709000170

CategoriaInvestimento Exterior

Quantidade50.017

Valor de mercadoR$ 30.658.000,77

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
02/10/2026	Taxa média10,56%	Quantidade11	Volume financeiroR$ 778,06
01/10/2026	Taxa média10,56%	Quantidade11	Volume financeiroR$ 778,06
30/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade11	Volume financeiroR$ 778,06
29/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade11	Volume financeiroR$ 778,06
28/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade13	Volume financeiroR$ 914,42
25/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade41	Volume financeiroR$ 2.830,13
24/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade41	Volume financeiroR$ 2.830,13
23/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade12	Volume financeiroR$ 852,91
22/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade12	Volume financeiroR$ 898,66
21/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade12	Volume financeiroR$ 898,66

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
02/10/2026	Taxa média10,56%	Quantidade11	Volume financeiroR$ 778,06
01/10/2026	Taxa média10,56%	Quantidade11	Volume financeiroR$ 778,06
30/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade11	Volume financeiroR$ 778,06
29/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade11	Volume financeiroR$ 778,06
28/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade13	Volume financeiroR$ 914,42
25/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade41	Volume financeiroR$ 2.830,13
24/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade41	Volume financeiroR$ 2.830,13
23/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade12	Volume financeiroR$ 852,91
22/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade12	Volume financeiroR$ 898,66
21/09/2026	Taxa média10,56%	Quantidade12	Volume financeiroR$ 898,66

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