Buena Vista Iv Fundo De Índice (IWMI11)

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Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ANU_B3_2026 DIFERIDOANU_B3_2026 DIFERIDO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 3.175,28
AUDITORIA PROVISAOAUDITORIA PROVISAO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 3.445,59
COTAS A RESGATARCOTAS A RESGATAR	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 211.787,71
EXTERIOR CAIXAEXTERIOR CAIXA	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 11.638,03
IR A RESTITUIR A RESTITU	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 6.641,44
IR Calculado Resga COIR Calculado Resga CO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 35.129,34
TAXA ADM PROVIS�OTAXA ADM PROVIS�O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 8.366,15
TAXA GEST�O PROVIS�OTAXA GEST�O PROVIS�O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 5.917,82
TX DISTRIBUI PROVISAOTX DISTRIBUI PROVISAO	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 10.406,75
TX ESCRT FIX PROVIS�OTX ESCRT FIX PROVIS�O	CategoriaDemais N Codif	Quantidade—	Valor de mercadoR$ 2.300,69

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Valor de mercado

ANU_B3_2026 DIFERIDOANU_B3_2026 DIFERIDO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 3.175,28

AUDITORIA PROVISAOAUDITORIA PROVISAO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 3.445,59

COTAS A RESGATARCOTAS A RESGATAR

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 211.787,71

EXTERIOR CAIXAEXTERIOR CAIXA

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 11.638,03

IR A RESTITUIR A RESTITU

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 6.641,44

IR Calculado Resga COIR Calculado Resga CO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 35.129,34

TAXA ADM PROVIS�OTAXA ADM PROVIS�O

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 8.366,15

TAXA GEST�O PROVIS�OTAXA GEST�O PROVIS�O

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 5.917,82

TX DISTRIBUI PROVISAOTX DISTRIBUI PROVISAO

CategoriaDemais N Codif

Quantidade—

Valor de mercadoR$ 10.406,75

TX ESCRT FIX PROVIS�OTX ESCRT FIX PROVIS�O

CategoriaDemais N Codif

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