Trend Ibovx (BOVX11)

Indicadores do dia

Abertura: R$ 21,19
Máxima: R$ 21,19
Mínima: R$ 20,87
Fech. anterior: R$ 21,24
Volume: 30 mi

O fundo de índice

Sobre o ETF

Índice de referência: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: XP Allocation Asset Management LTDA.
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Início da negociação: 2023-05-18
Lote mínimo: 50.000
Taxa de administração: 0,15%
Proporção: 1/1
CNPJ: 40155573000109

A carteira

Composição do ETF

Referência: 2026-09-01

A fonte não publica um peso confiável. Quantidade e valor são exibidos sem estimar percentual.

Composição do ETF
Ativo	Categoria	Quantidade	Valor de mercado
ABEV3ABEV3	CategoriaDemais Codif	Quantidade332.671	Valor de mercadoR$ 5.109.826,56
ABEV3ABEV3	CategoriaDemais Codif	Quantidade1.962.470	Valor de mercadoR$ 30.143.539,2
ALOS3ALOS3	CategoriaDemais Codif	Quantidade216.012	Valor de mercadoR$ 6.370.193,88
ALOS3ALOS3	CategoriaDemais Codif	Quantidade55.868	Valor de mercadoR$ 1.647.547,32
ASAI3ASAI3	CategoriaDemais Codif	Quantidade485.561	Valor de mercadoR$ 5.307.181,73
ASAI3ASAI3	CategoriaDemais Codif	Quantidade272.596	Valor de mercadoR$ 2.979.474,28
AURE3AURE3	CategoriaDemais Codif	Quantidade124.866	Valor de mercadoR$ 1.625.755,32
AURE3AURE3	CategoriaDemais Codif	Quantidade55.574	Valor de mercadoR$ 723.573,48
AXIA3AXIA3	CategoriaDemais Codif	Quantidade1.293.464	Valor de mercadoR$ 71.593.232,4
AZZA3AZZA3	CategoriaDemais Codif	Quantidade56.151	Valor de mercadoR$ 975.904,38

Composição do ETF

Ativo

Categoria

Quantidade

Valor de mercado

ABEV3ABEV3

CategoriaDemais Codif

Quantidade332.671

Valor de mercadoR$ 5.109.826,56

ABEV3ABEV3

CategoriaDemais Codif

Quantidade1.962.470

Valor de mercadoR$ 30.143.539,2

ALOS3ALOS3

CategoriaDemais Codif

Quantidade216.012

Valor de mercadoR$ 6.370.193,88

ALOS3ALOS3

CategoriaDemais Codif

Quantidade55.868

Valor de mercadoR$ 1.647.547,32

ASAI3ASAI3

CategoriaDemais Codif

Quantidade485.561

Valor de mercadoR$ 5.307.181,73

ASAI3ASAI3

CategoriaDemais Codif

Quantidade272.596

Valor de mercadoR$ 2.979.474,28

AURE3AURE3

CategoriaDemais Codif

Quantidade124.866

Valor de mercadoR$ 1.625.755,32

AURE3AURE3

CategoriaDemais Codif

Quantidade55.574

Valor de mercadoR$ 723.573,48

AXIA3AXIA3

CategoriaDemais Codif

Quantidade1.293.464

Valor de mercadoR$ 71.593.232,4

AZZA3AZZA3

CategoriaDemais Codif

Quantidade56.151

Valor de mercadoR$ 975.904,38

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
21/10/2026	Taxa média2,47%	Quantidade6.957.013	Volume financeiroR$ 145.641.482,70
20/10/2026	Taxa média2,47%	Quantidade6.763.610	Volume financeiroR$ 138.495.423,93
19/10/2026	Taxa média2,47%	Quantidade6.612.337	Volume financeiroR$ 135.247.494,49
16/10/2026	Taxa média2,47%	Quantidade6.539.728	Volume financeiroR$ 133.594.614,76
15/10/2026	Taxa média2,46%	Quantidade6.532.372	Volume financeiroR$ 133.408.713,98
14/10/2026	Taxa média2,46%	Quantidade6.431.166	Volume financeiroR$ 131.059.515,94
13/10/2026	Taxa média2,46%	Quantidade6.251.148	Volume financeiroR$ 123.481.962,70
09/10/2026	Taxa média2,31%	Quantidade6.136.526	Volume financeiroR$ 120.915.373,97
08/10/2026	Taxa média2,31%	Quantidade6.192.877	Volume financeiroR$ 122.095.951,88
07/10/2026	Taxa média2,31%	Quantidade6.281.927	Volume financeiroR$ 123.084.616,92

Fundo	Categoria	Exposição	Referência
FIf Classe Investimento Ações Index Resp Limitada	CategoriaAções	Exposição1,268%Exposição líquida	Referência01/06/2026
Gladius FIf MM CP FIE	CategoriaMultimercado	Exposição0,092%Exposição líquida	Referência01/06/2026
Nimrod FIf MM CP FIE	CategoriaMultimercado	Exposição0,077%Exposição líquida	Referência01/06/2026
Prev Sb 40 FI FInanceiro Da Classe Investimento Cotas Mult Resp Limitada	CategoriaMultimercado	Exposição0,072%Exposição líquida	Referência01/06/2026
Caieiras FIf MM FIE CP Responsabilidade Limitada	CategoriaMultimercado	Exposição0,046%Exposição líquida	Referência01/06/2026
Dahlia Total Return Master FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada	CategoriaMultimercado	Exposição0,009%Exposição líquida	Referência01/06/2026

Data	Taxa média	Quantidade	Volume financeiro
21/10/2026	Taxa média2,47%	Quantidade6.957.013	Volume financeiroR$ 145.641.482,70
20/10/2026	Taxa média2,47%	Quantidade6.763.610	Volume financeiroR$ 138.495.423,93
19/10/2026	Taxa média2,47%	Quantidade6.612.337	Volume financeiroR$ 135.247.494,49
16/10/2026	Taxa média2,47%	Quantidade6.539.728	Volume financeiroR$ 133.594.614,76
15/10/2026	Taxa média2,46%	Quantidade6.532.372	Volume financeiroR$ 133.408.713,98
14/10/2026	Taxa média2,46%	Quantidade6.431.166	Volume financeiroR$ 131.059.515,94
13/10/2026	Taxa média2,46%	Quantidade6.251.148	Volume financeiroR$ 123.481.962,70
09/10/2026	Taxa média2,31%	Quantidade6.136.526	Volume financeiroR$ 120.915.373,97
08/10/2026	Taxa média2,31%	Quantidade6.192.877	Volume financeiroR$ 122.095.951,88
07/10/2026	Taxa média2,31%	Quantidade6.281.927	Volume financeiroR$ 123.084.616,92

Fundo	Categoria	Exposição	Referência
FIf Classe Investimento Ações Index Resp Limitada	CategoriaAções	Exposição1,268%Exposição líquida	Referência01/06/2026
Gladius FIf MM CP FIE	CategoriaMultimercado	Exposição0,092%Exposição líquida	Referência01/06/2026
Nimrod FIf MM CP FIE	CategoriaMultimercado	Exposição0,077%Exposição líquida	Referência01/06/2026
Prev Sb 40 FI FInanceiro Da Classe Investimento Cotas Mult Resp Limitada	CategoriaMultimercado	Exposição0,072%Exposição líquida	Referência01/06/2026
Caieiras FIf MM FIE CP Responsabilidade Limitada	CategoriaMultimercado	Exposição0,046%Exposição líquida	Referência01/06/2026
Dahlia Total Return Master FI FInanceiro MM Responsabilidade Limitada	CategoriaMultimercado	Exposição0,009%Exposição líquida	Referência01/06/2026

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