Itaú supera Petrobras e se torna a empresa mais valiosa do Ibovespa

Na última quarta-feira 29 de outubro, o Itaú Unibanco se tornou a empresa mais valiosa do Ibovespa ao atingir valor de mercado de R$ 401,6 bilhões, superando a Petrobras, avaliada em R$ 401,2 bilhões. É a primeira vez desde 2020 que o banco retoma de forma consistente o posto de empresa mais valiosa da bolsa brasileira, liderando o ranking à frente de companhias como Vale e BTG Pactual.

O feito reflete a força e a previsibilidade do setor financeiro frente à volatilidade do mercado de commodities e à instabilidade da estatal petrolífera. Em 2025, as ações do Itaú acumularam alta de 44,8%, impulsionadas pela estabilidade dos resultados, pela retomada gradual do crédito e pelo ambiente de juros mais baixos, enquanto a Petrobras amargou queda de 18,3% no mesmo período.

Nos últimos anos, o Itaú vem construindo uma trajetória de crescimento sólido e alta rentabilidade, consolidando-se como o banco mais lucrativo do país. Em 2024, registrou lucro líquido recorde de R$ 40,2 bilhões, e mantém ROE acima de 23%, o que demonstra eficiência e forte capacidade de geração de valor. A previsibilidade dos resultados e a confiança dos investidores têm sustentado o avanço das ações.

A Petrobras, por outro lado, vive uma fase de correção após atingir pico de R$ 526,0 bilhões em fevereiro. Desde então, perdeu R$ 125,5 bilhões em valor de mercado, pressionada pela volatilidade dos preços do petróleo e pelas incertezas em torno da política de dividendos e de interferência governamental. Embora siga altamente lucrativa, a estatal é mais vulnerável a fatores externos e políticos, o que aumenta a percepção de risco entre investidores.

Vale destacar que, considerando também as empresas brasileiras listadas no exterior, a Nubank continua como a companhia mais valiosa do país, com valor de mercado de cerca de R$ 413 bilhões na Bolsa de Nova York.

O Itaú divulgará nesta terça-feira (4) os resultados do 3º trimestre de 2025, após o fechamento do mercado, com expectativa de lucro de R$ 11,97 bilhões e ROE próximo de 23%, segundo analistas. Os números devem reforçar o novo ciclo de protagonismo do banco na bolsa brasileira, consolidando seu retorno ao topo após cinco anos de domínio das gigantes de commodities.

Veja o ranking das 10 companhias do Ibovpesa com maior valor de mercado:

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