O que esperar da bolsa de valores em fevereiro

Fevereiro chegou e traz consigo uma série de expectativas para o mercado financeiro. Neste cenário dinâmico, investidores e traders passam pelo desafio de compreender as nuances econômicas que moldarão o comportamento da bolsa de valores ao longo do mês. 

Para ajudá-lo a se preparar, trazemos neste artigo uma análise aprofundada sobre as expectativas para a bolsa de valores em fevereiro. Confira:

Tendências macroeconômicas

Sempre é importante atentar para os indicadores que impactam diretamente o mercado de ações, como os macroeconômicos. Aqui estão algumas das principais tendências a serem observadas:

1. Inflação

Em 2023, as taxas de inflação continuaram elevadas em diversos países, desacelerando previsões de crescimento econômico e, consecutivamente, gerando incertezas para o mercado financeiro.

2. Taxas de Juros
   Deste modo, bancos centrais estão adotando políticas monetárias cautelosas, o que pode fazer com que o rendimento dos títulos diminua.
3. Aumento do PIB
   Na contramão dos movimentos de recessão, especialistas preveem que o PIB brasileiro poderá crescer cerca de 1,60% em 2024, chegando a 2% em 2025. O relatório do Banco Central será divulgado no dia 2 de fevereiro.

Eventos econômicos e políticos

Eventos econômicos e políticos desempenham um papel relevante na volatilidade do mercado. Neste mês, discussões dos bancos centrais estão chamando a atenção dos analistas, por exemplo:

• Reunião do Copom: o Comitê de Política Monetária brasileiro se reuniu dia 31/01 e reduziu pela quinta vez seguida a taxa básica de juros (Selic) em 0,50 ponto porcentual, de 11,75% para 11,25% ao ano.
• Reunião do Fed: já nos EUA, a reunião do Federal Reserve caminha na contramão – especialistas indicam que as taxas de juros serão mantidas até maio.
  

• Atualização do IPCA: a ser divulgado no dia 10 de fevereiro, os resultados do índice da inflação sustentarão as discussões sobre as taxas de juros no Brasil.

Setores em destaque

Diversificação é a palavra-chave quando se trata de investimentos, e em fevereiro não será diferente. Tecnologia, sustentabilidade e saúde são segmentos que têm atraído investidores, apresentando perspectivas promissoras. 

Conheça os porquês:

1. Tecnologia

O setor de tecnologia tem mostrado resiliência, e o desenvolvimento contínuo de serviços e produtos tecnológicos deve permanecer forte por causa dos avanços na digitalização da economia.

2. Saúde

A área da saúde é frequentemente considerada defensiva, e a demanda por seus serviços segue estável, considerando tendências como o envelhecimento populacional.

3. Sustentabilidade

Empresas que demonstram comprometimento socioambiental tendem a continuar atraindo investidores, visto que a conscientização sobre ESG aumenta.

Desempenho recente

Olhar para o desempenho recente da bolsa é uma prática fundamental para entender o momento do mercado. 

Em 2023, a bolsa de valores brasileira registrou seu melhor desempenho desde 2019, fechando o ano com uma alta histórica de 22% ao atingir 134.185,24 pontos.

Esse resultado positivo foi impulsionado por uma série de fatores, como a recuperação da economia pós-pandemia e a alta dos preços das commodities, beneficiando empresas exportadoras, como a Vale e a Petrobras.

Indicadores econômicos

Indicadores econômicos oferecem informações sobre o estado da economia, influenciam as decisões de política monetária e fiscal e afetam os mercados financeiros.

Por meio deles, investidores podem prever o panorama econômico para tomar decisões mais estratégicas. Estes merecem a sua atenção:

• Indicadores de emprego demonstram a força da economia e o crescimento do mercado;
• A balança comercial representa a saúde da economia do país, impactando o desenvolvimento do PIB e taxas de juros;
• O Índice de Gerentes de Compras (PMI) mede a atividade de setores-chave, explicitando o desempenho dos negócios conforme o ambiente;
• Já o nível de endividamento avalia a saúde das finanças públicas, afetando diretamente o mercado de investimentos e a valorização da moeda.

Riscos e oportunidades

A volatilidade do mercado pode ser intensificada por eventos inesperados, seja no âmbito político, econômico ou global, e, como sempre, para investir é preciso estar ciente dos riscos associados. 

Veja alguns dos riscos que investidores devem considerar antes de tomar decisões em fevereiro:

• Inflação: como mencionamos anteriormente, a inflação segue elevada no cenário global – os EUA, por exemplo, mesmo implementando medidas de controle nos últimos dois anos, ainda encaram a possibilidade de viver uma recessão neste ano.
• Conflitos geopolíticos: a intensificação da guerra na Ucrânia impacta o mercado de maneira geral, dificultando a produção e a distribuição de produtos e serviços.
• Crise energética: a escassez de energia na Europa provoca aumento nos preços de energia, o que afeta as atividades e desacelera o mercado.

Apesar desses riscos, existem também oportunidades que os investidores podem explorar, como:

• Fusões e aquisições: O setor de energia é um dos setores mais ativos com propostas de grandes operações de M&A, como a da 3R Petroleum com a PetroReconcavo.
• Pagamento de dividendos: empresas brasileiras pagarão dividendos em fevereiro, como Itaú-Unibanco, Petrobras, Vale, Bradesco, entre outras.
• Política monetária: com a redução dos juros, as medidas do Banco Central devem continuar a se tornar mais acomodatícias.

Recomendações para os investidores

Diante do cenário apresentado, estar preparado, informado e atento às tendências é a chave para navegar com sucesso pelo mês de fevereiro, tomando decisões fundamentadas em meio à dinâmica da bolsa de valores.

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