As 5 ações com maior potencial de valorização para 2025

Em 2024, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, enfrentou fortes turbulências e encerrou o ano com uma queda expressiva de 10,36%, reflexo da instabilidade fiscal e da alta volatilidade nos mercados. Após atingir o recorde histórico de 137.344 pontos em 28 de agosto, o índice despencou nos meses seguintes, reforçando o tom cauteloso dos investidores.

Para 2025, especialistas estão otimistas com algumas empresas específicas. De acordo com o Consenso TradeMap que mapeia a recomendação das ações pelos principais players do mercado, identificamos cinco ações com potencial de valorização superior a 100% neste ano. Para essa análise, consideramos as recomendações para 2025 e selecionamos empresas com no mínimo quatro indicações de compra, sem recomendação de venda e no máximo uma de manutenção. O cálculo do potencial de valorização (upside) foi feito com base no preço das ações registrado em 10/01/2025.

Confira o Top 5:

1. Simpar (SIMH3) – Potencial de Alta: 235,57%

• Mediana do Dividend Yield (DY) estimado para 2025: 2,60%
• Preço-alvo médio: R$ 11,28
• Desempenho em 2024: -63,55%

A Simpar (SIMH3) passou por uma importante reorganização societária em 2024, que envolveu a combinação de negócios da Vamos Concessionárias e da Automob, culminando na criação de uma nova companhia listada na bolsa sob o ticker AMOB3. O Mercado está otimista com a Simpar (SIMH3) desde a fusão entre Automob e Vamos Concessionárias no fim de 2024. A reorganização simplifica a estrutura do grupo, melhora a eficiência e aumenta a visibilidade dos resultados futuros.

A Simpar (SIMH3) anunciou dia 20 de dezembro de 2024 a recompra de até 35,72 milhões de ações, equivalente a 15% do total em circulação, buscando maximizar valor aos acionistas após queda de 63,55% no valor de mercado em 2024. O programa, com duração de 18 meses, usará reservas de lucro e capital disponíveis.

2. Movida (MOVI3) – Potencial de Alta: 190,44%

• Mediana do Dividend Yield (DY) estimado para 2025: 5,60%
• Preço-alvo médio: R$ 9,88
• Desempenho em 2024: -68,91%

A Movida (MOVI3) apresentou resultados sólidos no terceiro trimestre de 2024, com lucro líquido de R$ 78,2 milhões, revertendo o prejuízo de 2023. O EBITDA consolidado registrou um aumento de 56,56% em relação ao ano anterior, superando as expectativas. A recuperação da empresa e o foco em crescimento e eficiência aumentam o otimismo sobre suas perspectivas de valorização.

3. Grupo Vamos (VAMO3) – Potencial de Alta: 150,00%

• Mediana do Dividend Yield (DY) estimado para 2025: 5,73%
• Preço-alvo médio: R$ 11,10
• Desempenho em 2024: -48,80%

A recente reorganização societária da Vamos, com a separação do segmento de concessionárias, permite que a Vamos Locação se concentre na locação de caminhões e equipamentos, o que oferece maior previsibilidade e estabilidade nos resultados. Essa mudança deve reduzir a ciclicidade do negócio, resultando em menor risco e múltiplos mais atrativos para os acionistas de VAMO3.

4. MRV (MRVE3) – Potencial de Alta: 143,12%

• Mediana do Dividend Yield (DY) estimado para 2025: 7,79%
• Preço-alvo médio: R$ 12,38
• Desempenho em 2024: -52,72%

A MRV anunciou uma revisão estratégica de sua subsidiária nos Estados Unidos, a Resia, com o objetivo de desalavancar as operações e priorizar propriedades de alta rentabilidade. Além disso, a empresa implementará uma redução significativa nas suas despesas gerais e administrativas (G&A), com cortes de US$ 35 milhões anuais para menos de US$ 10 milhões em 2025, o que pode melhorar a rentabilidade e fortalecer as perspectivas futuras.

5. Ecorodovias (ECOR3) – Potencial de Alta: 126,92%

• Mediana do Dividend Yield (DY) estimado para 2025: 6,70%
• Preço-alvo médio: R$ 10,33
• Desempenho em 2024: -53,77%

Em 2024, o tráfego nas rodovias da Ecorodovias (ECOR3) cresceu significativamente, refletindo o aumento no fluxo de veículos e o crescimento econômico nas regiões atendidas. No entanto, algumas concessões enfrentaram desafios, impactadas por fatores regionais. O desempenho positivo, especialmente em algumas rodovias, foi um reflexo do cenário econômico mais favorável em certas áreas.

Embora 2024 tenha sido um ano desafiador para o mercado brasileiro, com quedas significativas para várias empresas, 2025 surge com oportunidades de recuperação, especialmente para aquelas que estão adotando estratégias de reestruturação e otimização de suas operações. As cinco empresas destacadas – Simpar, Movida, Vamos, MRV e Ecorodovias – apresentaram desempenhos negativos em 2024, o que pode abrir espaço para uma recuperação em 2025.

É importante lembrar que o cenário de investimentos está sempre em constante evolução. A análise cuidadosa das tendências do mercado e as especificidades de cada empresa são essenciais para tomar decisões informadas. Acompanhar relatórios de especialistas e monitorar as atualizações do mercado serão cruciais para aproveitar as oportunidades que 2025 pode oferecer.

Obs.: Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento.