O volume financeiro acompanhou esse movimento, com R$ 512,8 bilhões em compras contra R$ 501,1 bilhões em vendas, evidenciando a relevância dos investidores internacionais na dinâmica recente do mercado. Ao fim do primeiro trimestre, o saldo positivo de capital externo ultrapassa R$ 53 bilhões, configurando o melhor início de ano desde 2022.

O desempenho ocorre mesmo em meio à escalada do conflito no Oriente Médio e ao aumento da aversão ao risco global. Diferentemente de outros mercados emergentes, que registraram saídas de capital, o Brasil continuou recebendo recursos, sustentado principalmente por valuations mais atrativos, forte presença de empresas ligadas a commodities e expectativas de início do ciclo de queda de juros domésticos.

Ainda assim, os dados indicam desaceleração gradual do ritmo de entrada ao longo dos meses, refletindo um ambiente externo mais desafiador. O fluxo estrangeiro permanece positivo, mas mais seletivo, com preferência por setores considerados defensivos, como financeiro e energia, enquanto segmentos mais sensíveis ao ciclo econômico perderam espaço.

O contraste com investidores locais reforça esse protagonismo externo. Institucionais e pessoas físicas seguem com saídas líquidas no ano, deixando o investidor estrangeiro como principal sustentação da Bolsa.

Para os próximos meses, a continuidade desse movimento dependerá do cenário internacional e da trajetória dos juros no Brasil. O início da flexibilização monetária tende a favorecer a renda variável, mas parte relevante dos recursos atuais possui caráter tático, o que torna o fluxo mais sensível a mudanças no ambiente global.

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No cenário doméstico, o IBGE reportou um avanço de 0,9% na produção industrial brasileira, superando as expectativas do mercado. O resultado foi impulsionado, sobretudo, pela indústria extrativa, que saltou 10,2%. Contudo, na comparação anual (ante fevereiro de 2025), houve um recuo de 0,7%.

Com a valorização expressiva do petróleo ocasionada pelas tensões no Oriente Médio, as petroleiras ganharam fôlego: PRIO (PRIO3), Brava (BRAV3), Petrobras (PETR3) e PetroRecôncavo (RECV3) subiram 5,68%, 3,28%, 2,25% e 0,74%, respectivamente. Além delas, Auren (AURE3), SLC Agrícola (SLCE3) e CPFL Energia (CPFE3) valorizaram 4,49%, 1,65% e 1,53%, na mesma ordem. A Vale (VALE3) também registrou alta de 0,66%.

Na outra ponta, o setor financeiro registrou desvalorização generalizada. O Bradesco (BBDC4), o Itaú (ITUB4) e o Banco do Brasil (BBAS3) caíram, respectivamente, 1,49%, 1,21% e 1,02%. O Santander (SANB11) figurou como exceção no setor, com alta de 0,10%. Já as maiores quedas do dia ficaram com a RD Saúde (RADL3), que recuou 3,95%, e a Cyrela (CYRE3), com baixa de 3,51%.

As listas das maiores altas e baixas da carteira do Ibovespa ficaram assim:

Altas

• Prio (PRIO3): +5,68%

• Auren (AURE3): +4,49%

• Brava Energia (BRAV3): +3,28%

• Petrobras (PETR3): +2,25%

• Petrobras (PETR4): +1,65%

Baixas

• RaiaDrogasil (RADL3): -3,95%

• Cyrela (CYRE3): -3,51%

• Cyrela (CYRE4): -3,44%

• Yduqs (YDUQ3): -2,58%

• Iguatemi (IGTI11): -2,39%

Confira a evolução do IBOV no fechamento de hoje (02/04):

• Segunda-Feira (30): +0,53%

• Terça-Feira (31): +2,71%

• Quarta-Feira (01): +0,26%

• Quinta-Feira (02): +0,05%

• Na semana: +3,58%

• Em abril: +0,31%

• No 2°tri./26: +0,31%

• Em 12 meses: +43,34%

• Em 2026: +16,71%

EUA

Os principais índices de Nova York encerraram o dia sem direção única:

• Dow Jones: -0,13%

• Nasdaq: +0,18%

• S&P 500: +0,11%

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Maiores altas 

A Natura (NATU3) acumulou alta de 12,01% na semana, impulsionada pelo anúncio de um novo acordo entre acionistas controladores. O compromisso, com efeito imediato e duração de dez anos, prorrogável por igual período, abrange a totalidade da participação atual de 38,8%. A medida foi bem recebida pelo mercado, que interpretou o movimento como um reforço na governança da companhia. 

A Embraer (EMBJ3) avançou 10,31% na semana após ser incluída na carteira recomendada do BTG Pactual para o mês de abril. Segundo o banco, a fabricante negocia com desconto de aproximadamente 40% em relação a seus pares, com múltiplo de cerca de 9 vezes o lucro projetado para 2026. Analistas avaliam que a recente queda das ações, influenciada pela escalada do conflito no Oriente Médio e pela volatilidade do petróleo, foi exagerada. 

A Auren Energia (AURE3) subiu 9,69% na semana, refletindo melhora operacional recente. A companhia voltou ao lucro no quarto trimestre de 2025, com resultado de aproximadamente R$ 354,7 milhões, embora ainda registre prejuízo anual próximo de R$ 557 milhões. A empresa apresentou crescimento relevante nos principais indicadores, com receita líquida anual de cerca de R$ 13,1 bilhões e Ebitda de R$ 3,97 bilhões, alta próxima de 20%, impulsionada pela integração de ativos adquiridos. 

A Hapvida (HAPV3) registrou desempenho positivo na semana. O Goldman Sachs adotou uma postura mais cautelosa em relação à companhia, rebaixando a recomendação de compra para neutra e reduzindo o preço-alvo de 12 meses de R$ 18 para R$ 11. A revisão reflete a expectativa de deterioração na rentabilidade e no fluxo de caixa em 2026, após resultados abaixo do esperado no quarto trimestre de 2025. Ainda assim, as ações avançaram 9,60%

Maiores quedas 

A RD Saúde (RADL3) recuou 6,18% na semana. Apesar da queda, a companhia anunciou a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de R$ 150,4 milhões, equivalente a R$ 0,08601 por ação. O movimento reforça a estratégia de remuneração ao acionista, mas investidores seguem atentos ao desempenho operacional e à capacidade de manutenção de crescimento e margens ao longo do ano. 

A MBRF Global Foods (MBRF3) caiu 4,76% após divulgar resultados do quarto trimestre de 2025. A receita líquida atingiu R$ 43,92 bilhões, alta de 5% na comparação anual, enquanto o Ebitda recuou 9%, para R$ 3,41 bilhões. O lucro líquido somou R$ 91 milhões, queda expressiva de 92% frente ao mesmo período do ano anterior. A companhia encerrou o período com dívida líquida de R$ 43,45 bilhões e alavancagem de 3,3 vezes, acima dos 2,47 vezes registrados no quarto trimestre de 2024. 

A Prio (PRIO3) registrou queda de 4,31% na semana, apesar do avanço operacional. A produção média no primeiro trimestre de 2026 alcançou 155,3 mil barris de óleo equivalente por dia, crescimento de 42,1% na comparação anual. As vendas também cresceram 45,7%, totalizando 14,8 milhões de barris no período. Ainda assim, o desempenho recente foi impactado por resultados fracos no quarto trimestre de 2025, com prejuízo por ação de R$ 1,04 frente à expectativa positiva e receita abaixo do projetado. O cenário refletiu a queda nos preços do petróleo, com o Brent médio a US$ 68 por barril em 2025, além de efeitos cambiais negativos. 

O período foi marcado por elevada sensibilidade dos ativos a fatores externos, especialmente às tensões geopolíticas e às expectativas para o mercado de petróleo. Mesmo com avanços pontuais nos fundamentos das empresas, o comportamento das ações reforça um ambiente ainda volátil, no qual revisões de expectativa e eventos internacionais seguem sendo determinantes para a direção dos mercados. 

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Segunda-feira (06/04)

08:30 – Brasil
Boletim Focus
O Banco Central do Brasil divulgará o Boletim Focus às 08h30, que traz as projeções dos principais indicadores econômicos.

10:00 – Brasil
PMI Composto e do Setor de Serviços
Será divulgado pela S&P Global, às 10h00, os dados de PMI Setor de Serviços e Composto em março. Em fevereiro o PMI de Serviços ficou em 53,1 pontos, e o composto em 51,3 pontos.

11:00 – EUA
PMI ISM Não-Manufatura
O ISM divulgará às 11h00 o PMI ISM Não-Manufatura de março. Na última divulgação, o PMI ISM ficou em 56,1 pontos, acima das projeções de mercado (53,5 pontos).

Quando o índice está acima de 50, significa que o setor está se expandindo, enquanto abaixo de 50 indica contração. O aumento no PMI sugere um crescimento no setor de serviços, enquanto uma queda pode sinalizar uma desaceleração econômica. 

Terça-feira (07/04)

05:00 – UE
PMI Composto e do Setor de Serviços
A S&P Global divulgará, às 05h00, os índices PMI Composto e de Serviços da zona do Euro, referentes a março. No mês anterior (fevereiro), o PMI Composto foi de 51,9 pontos com projeção de 50,5 pontos, enquanto o do Setor de Serviços marcou 51,9 pontos, com expectativa de atingir 50,1 pontos, para esta divulgação.

09:30 – EUA
Pedidos de bens duráveis
O Census Bureau divulgará às 09h30 os dados referentes aos Pedidos de Bens Duráveis. Na leitura anterior, janeiro, as novas encomendas apresentaram estabilidade.

O núcleo, que exclui itens mais voláteis, como transporte, registrou variação positiva de 0,1%.

15:00 – Brasil
Balança Comercial
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgará os dados da balança comercial de março, às 15h00. Na última divulgação, registou superávit foi de US$ 4,21 bilhões.

17:30 – EUA
Estoques de Petróleo Bruto
A American Petroleum Institute divulgará, às 17h30, os dados mais recentes sobre os estoques de petróleo bruto. Na última divulgação os estoques tiveram uma alta de 10,263 milhões barris.

Quarta-feira (08/04)

04:00 – UE
Reunião de política não monetária do Banco Central Europeu 
O Banco Central Europeu fará Reunião de política não monetária às 04h. A reunião é realizada pelo Conselho Dirigente do BCE, que possui seis membros do Conselho Fiscal (incluindo o Presidente) e representantes dos bancos nacionais da zona euro. 

06:00 – UE
PPI
A Eurostat divulgará às 06h00 o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de fevereiro. Na última divulgação, houve uma alta de 0,7% mensal e queda de 2,1% anual.

08:00 – Brasil
IGP-DI
A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga às 8h00 o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) de março, indicador que acompanha a variação de preços ao longo das diferentes etapas da economia, desde as matérias-primas até o produto ao consumidor. Em fevereiro, o índice registrou queda de 0,84%.

11:00 – Brasil
Produção de Veículos 
A ANFAVEA divulgará, às 11h00, os dados de Produção de Veículos do Brasil em março. Na última divulgação (fevereiro) a produção de veículos teve queda de 24,9%.

11:00 – Brasil
Vendas de Veículos 
O IBGE divulgará, às 11h00, os dados de Vendas de Veículos do Brasil em março. Na última divulgação (fevereiro) a venda de veículos teve alta de 8,6%. 

11:30 – EUA
Estoques de Petróleo Bruto
A Energy Information Administration divulgará, às 11h30 os dados mais recentes sobre os estoques de petróleo bruto. Na última divulgação, os estoques tiveram uma alta de 5,541 milhões de barris em seu estoque, enquanto o mercado projetava alta de 1,800 milhões de barris.

15:00 – EUA
Atas da Reunião do FOMC 
O Federal Reserve divulgará às 15h00 as atas de reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que apresenta o contexto da decisão de política monetária.  

Quinta-feira (09/04)

09:00 – Brasil
Vendas no Varejo
Às 09h00, o IBGE divulgará os dados de Vendas no Varejo de fevereiro. Na divulgação anterior, o índice teve uma alta de 0,4% mensal, e um crescimento de 2,8% anual. 

09:30 – EUA
PCE
O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgará às 09h30 o Índice de Preços das Despesas com Consumo Pessoal (PCE) referente ao mês de fevereiro. Na última divulgação, o indicador apresentou variação positiva de 0,3% e anualmente 2,8%.

O núcleo, que exclui alimentos e energia, apresentou um resultado mensal de 0,4% em janeiro e 3,1% em um acumulado de 12 meses.

09:30 – EUA
PIB
O Bureau of Economic Analysis divulgará, às 09h30, a estimativa preliminar do PIB dos Estados Unidos. Após a economia registrar um avanço de 4,4% no trimestre anterior, a expectativa para este trimestre é avanço de 0,7%.

09:30 – EUA
Pedidos por Seguro-Desemprego
Às 09h30, o Department of Labor divulgará os dados de seguro-desemprego da semana. Na última divulgação, os pedidos-contínuos registraram 1,841 mil pedidos.

Enquanto os pedidos-iniciais, que mede número de pessoas que entraram com pedido de seguro-desemprego pela primeira vez na última semana, registraram 202 mil pedidos.

Sexta-feira (10/04)

09:00 – Brasil
IPCA
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará às 9h00 os dados do IPCA de março. Em fevereiro, o índice apresentou alta de 0,70% no resultado mensal, acumulando 3,81% em 12 meses. Já o IPCA com ajuste sazonal registrou variação positiva de 0,70% no mês.

09:30 – EUA
CPI
O Bureau of Labor Statistics divulga às 09h30 o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA. Em fevereiro, o CPI subiu 0,3% no mês e no acumulado de 12 meses, subiu 2,4%.

O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, teve alta de 0,2% em fevereiro com avanço anual de 2,5% do resultado anterior. 

11:00 – EUA
Expectativas de Inflação Michigan
A Universidade de Michigan divulgará às 11h00 a expectativa de inflação de abril. Na divulgação anterior, o indicador apresentou alta de 3,8%.

11:00 – EUA
Confiança do Consumidor Michigan
A Universidade de Michigan divulgará às 11h00 a Confiança do Consumidor de abril. Na divulgação anterior, o indicador ficou em 51,7 pontos.

11:00 – EUA
Encomendas à Indústria
O Census Bureau divulgará às 11h00 os dados de Encomendas à Industria de fevereiro. Em janeiro o índice apresentou uma alta de 0,1%.

15:00 – EUA
Balanço Orçamentário Federal
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgará às 15h00 os dados do Balanço Orçamentário Federal, que medem a diferença entre as receitas e despesas do governo federal no mês de março. Em fevereiro, o resultado foi um déficit de US$ 308,0 bilhões.

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No plano corporativo brasileiro, a PRIO (PRIO3) se destaca positivamente, reportando um salto de 42,1% na produção e de 45,7% nas vendas no primeiro trimestre de 2026, e suas ações sobem em 5,93%. Em contrapartida, o cenário é de reestruturação para outras gigantes: O GPA (PCAR3) segue sem definições sobre o alongamento de suas dívidas, enquanto a Raízen (RAIZ4) negocia em Nova York um plano de recuperação extrajudicial que prevê a conversão de 45% de seus débitos em ações, e no pregão suas ações tem queda de 0,1% e 1,89%, respectivamente. Em paralelo, a Hapvida (HAPV3) opera em queda de 3,63%, pressionada por uma carta aberta da Squadra Investimentos. A gestora, que detém 6,98% do capital votante da companhia, questiona publicamente a governança da empresa e exige a adoção de voto múltiplo na próxima eleição do conselho de administração.

Por volta das 10h35, as listas das maiores altas e baixas eram dominadas por:

Altas

• Prio (PRIO3): +5,93%

• PetroRecôncavo (RECV3): +3,46%

• Petrobras (PETR3): +3,25%

Baixas

• Cyrela (CYRE4): -6,23%

• Cyrela (CYRE3): -5,86%

• Vamos (VAMO3): -5,31%

Confira a evolução do Ibovespa:

*Até o dia 02/04 às 10h35

• Segunda-Feira (30): +0,53%

• Terça-Feira (31): +2,71%

• Quarta-Feira (01): +0,26%

• Quinta-Feira (02): -1,29%

• Na semana*: +2,19%

• Em abril*: -1,03%

• No 2°tri./26*: -1,03%

• Em 12 meses*: +41,43%

• Em 2026*: +15,15%

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As exportações somaram US$ 314,8 bilhões no mês, avanço de US$ 12,6 bilhões frente a janeiro. Já as importações totalizaram US$ 372,1 bilhões, com aumento de US$ 15,2 bilhões no mesmo período.

A ampliação do déficit em fevereiro foi puxada principalmente pelo aumento de US$ 2,5 bilhões no déficit de bens, que alcançou US$ 84,6 bilhões, enquanto o superávit de serviços recuou US$ 0,2 bilhão, para US$ 27,3 bilhões.

No acumulado do ano, o déficit de bens e serviços recuou US$ 136,1 bilhões, uma queda de 54,8% na comparação com o mesmo período de 2025. As exportações cresceram US$ 62,6 bilhões (+11,3%), enquanto as importações caíram US$ 73,5 bilhões (-9,2%).

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O post EUA registram déficit de US$ 57,3 bilhões em fevereiro, melhor que o esperado pelo mercado apareceu primeiro em TradeMap.

No cenário geopolítico, o presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que o país está próximo de deixar o conflito e projeta “mais duas ou três semanas” em território iraniano. Além disso, Trump afirmou que o novo presidente do Irã solicitou um cessar-fogo aos EUA. Em contrapartida, o Irã negou e considerou a declaração “falsa e sem fundamento”. Apesar das contradições e incertezas, os mercados reagiram positivamente e o petróleo recuou consideravelmente. O presidente norte-americano realizará um pronunciamento no dia de hoje às 22h (no horário de Brasília).

No Ibovespa, as petroleiras foram os grandes destaques negativos, com a Petrobras (PETR3) caindo 3,67%, a Brava (BRAV3) 3,65%, a PRIO (PRIO3) 3,14% e a PetroReconcavo (RECV3) 3,07%. A Marfrig (MRFG3) e a Braskem (BRKM5) recuaram, respectivamente, 3,93% e 3,72%. No sentido oposto, Cyrela (CYRE4), Embraer (EMBR3) e Cury (CURY3) subiram 4,75%, 4,74% e 4,32%, nesta ordem. Apesar da valorização modesta, a Vale (VALE3) registrou alta de 0,63%.

No setor financeiro, o Banco do Brasil (BBAS3), o Santander (SANB11), o Bradesco (BBDC4) e o Itaú (ITUB4) também fecharam no positivo, subindo, respectivamente, 2,74%, 1,83%, 1,36% e 0,85%.



As listas das maiores altas e baixas da carteira do Ibovespa ficaram assim:

Altas

• Cyrela (CYRE4): +4,75%

• Embraer (EMBJ3): +4,74%

• Cyrela (CYRE3): +4,39%

• Cury (CURY3): +4,32%

• Gerdau (GGBR4): +3,79%

Baixas

• Marfrig (MBRF3): -3,93%

• Braskem (BRKM5): -3,72%

• Petrobras (PETR3): -3,67%

• Brava Energia (BRAV3): -3,65%

• RaiaDrogasil (RADL3): -3,27%

Confira a evolução do IBOV no fechamento de hoje (01/04):

• Segunda-Feira (30): +0,53%

• Terça-Feira (31): +2,71%

• Quarta-Feira (01): +0,26%

• Na semana: +3,53%

• Em abril: +0,26%

• No 2°tri./26: +0,26%

• Em 12 meses: +43,31%

• Em 2026: +16,65%

EUA

Os principais índices de Nova York encerraram o dia em alta:

• Dow Jones: +0,48%

• Nasdaq: +1,16%

• S&P 500: +0,72%

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Entre os demais componentes, o índice de preços saltou para 78,3 pontos (+7,8 pontos), no maior nível desde 2022, indicando forte pressão de custos. A carteira de pedidos caiu para 54,4 pontos (-2,2 pontos), o emprego permaneceu em contração em 48,7 pontos (-0,1 ponto) e os estoques recuaram para 47,1 pontos (-1,7 ponto). No setor externo, as exportações voltaram à contração (49,9 pontos, -0,4 ponto) e as importações desaceleraram para 52,6 pontos (-2,3 pontos), sugerindo moderação da demanda.

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No campo macroeconômico, a economia dos EUA demonstra vigor acima do esperado. O relatório ADP revelou a criação de 62 mil vagas privadas, superando as projeções e apontando um mercado de trabalho resiliente, com ganhos salariais de 4,5%.

No Brasil, o cenário corporativo é ditado por reajustes e estratégias de capital. Enquanto a Hypera (HYPE3) fortalece seu balanço com um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão e o capital social da companhia passa de R$ 9,7 bilhões para R$ 11,2 bilhões, no pregão suas ações tem alta de 1,26%. A rede de varejo Marisa (AMAR3) registrou prejuízo líquido de R$ 70,2 milhões no quarto trimestre de 2025, revertendo o lucro líquido de R$ 5,7 milhões do mesmo período em 2024 e seus papéis tem alta de 1,14%. Por fim a Petrobras (PETR4) recebeu a carta de renúncia de Bruno Moretti aos cargos de presidente e membro do conselho de administração da companhia. O desligamento ocorre em virtude de sua nomeação para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento, e suas ações registram queda de 2,86%.

Por volta das 10h50, as listas das maiores altas e baixas eram dominadas por:

Altas

• Braskem (BRKM5): +5,11%

• Gerdau (GGBR4): +4,00%

• Gerdau Metalúrgica (GOAU4): +3,63%

Baixas

• Brava Energia (BRAV3): -4,76%

• Prio (PRIO3): -2,73%

• Petrobras (PETR3): -2,69%

Confira a evolução do Ibovespa:

*Até o dia 01/04 às 10h50

• Segunda-Feira (30): +0,53%

• Terça-Feira (31): +2,71%

• Quarta-Feira (01): +0,37%

• Na semana*: +3,63%

• Em abril*: +0,37%

• No 2°tri./26*: +0,37%

• Em 12 meses*: +43,46%

• Em 2026*: +16,77%

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