No cenário internacional, o mercado continuou acompanhando os desdobramentos das negociações para o encerramento do conflito no Oriente Médio. O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o acordo nuclear negociado com o Irã já está concluído e deverá avançar para uma segunda fase das tratativas. 

No cenário microeconômico, o setor petrolífero voltou a registrar desempenho negativo em meio à continuidade da queda dos preços internacionais do petróleo. As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) recuaram 1,33%, enquanto os papéis ordinários (PETR3) caíram 0,96%. Entre as demais companhias do segmento, a PetroReconcavo (RECV3) perdeu 2,15%, a Brava Energia (BRAV3) recuou 2,68% e a Prio (PRIO3) encerrou a sessão com baixa de 0,44%.

O setor financeiro apresentou desempenho próximo da estabilidade. As ações do Itaú Unibanco (ITUB4) avançaram 0,12%, enquanto os papéis do Bradesco (BBDC4) registraram alta de 0,06%. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,05% e o Santander (SANB11) encerrou a sessão estável. Já a Vale (VALE3) avançou 0,35%.

Entre as maiores altas do Ibovespa, os papéis da MRV (MRVE3) lideraram os ganhos do pregão, com valorização de 2,32%. Na sequência, as ações da Raia Drogasil (RADL3) avançaram 2,20%, enquanto a Telefônica (VIVT3) subiu 1,33%. Também figuraram entre os destaques positivos os papéis da Porto Seguro (PSSA3), com alta de 1,22%, e da Natura (NATU3), que avançaram 1,18%.

Na ponta negativa, as ações da Braskem (BRKM5) lideraram as perdas da sessão, com recuo de 9,23%. O movimento foi acompanhado pelos papéis do Magazine Luiza (MGLU3), que caíram 6,54%, e da Usiminas (USIM5), com desvalorização de 6,20%. Também registraram perdas relevantes os papéis da C&A (CEAB3), que recuaram 4,54%, e da Vamos (VAMO3), com baixa de 4,03%.

As listas das maiores altas e baixas da carteira do Ibovespa ficaram assim:

Altas

• MRV (MRVE3): +2,32%

• RaiaDrogasil (RADL3): +2,20%

• Telefônica (VIVT3): +1,33%

• Porto Seguro (PSSA3): +1,22%

• Natura (NATU3): +1,18%

Baixas

• Braskem (BRKM5): -9,23%

• Magalu (MGLU3): -6,54%

• Usiminas (USIM5): -6,20%

• C&A Modas (CEAB3): -4,54%

• Vamos (VAMO3): -4,03%

Confira a evolução do IBOV no fechamento de hoje (16/06):

• Segunda-Feira (15): -0,42%

• Terça-Feira (16): -0,45%

• Na semana: -0,87%

• Em junho: -2,38%

• No 2°tri./26: -9,50%

• Em 12 meses: +21,82%

• Em 2026: +5,29%

EUA

Os principais índices de Nova York encerraram o dia sem direção única:

• Dow Jones: +0,64%

• Nasdaq: -1,15%

• S&P 500: -0,57%

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O post Ibovespa fecha em queda à espera das decisões de juros no Brasil e nos EUA apareceu primeiro em TradeMap.

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O principal catalisador para os mercados, no entanto, está reservado para a “Super Quarta”, quando as autoridades monetárias do Brasil e dos Estados Unidos anunciarão suas decisões sobre as taxas básicas de juros. No cenário doméstico, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve promover um novo corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, acompanhado de um tom vigilante em relação à evolução do cenário econômico. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed), sob a presidência de Kevin Warsh, tende a manter os juros no intervalo entre 3,50% e 3,75%, enquanto o mercado busca sinais sobre os próximos passos da política monetária norte-americana.

 O corporativo brasileiro também se movimenta, com destaque para a Braskem (BRKM5), que se tornou ré em ação penal da Justiça Federal de Alagoas devido ao agravamento do afundamento do solo em Maceió, com acusações de poluição e manipulação de dados, com isso suas ações registram queda de 6,97%.

Além dos desdobramentos do setor petroquímico, o mercado corporativo monitora eventos cruciais de grandes companhias que movimentam o cenário de fusões, aquisições e proventos. A Gerdau (GGBR4) avançou em sua estratégia de energia ao celebrar contrato com a Copel (CPLE3) para a compra de 23,03% da Dona Francisca Energética por R$ 150 milhões, com isso no pregão registra alta de 1,01% e queda de 0,70%, respectivamente. A Brava Energia (BRAV3) anunciou a suspensão temporária da Oferta Pública de Aquisição (OPA) de 25% de suas ações pela colombiana Ecopetrol, aguardando um recurso junto ao colegiado da CVM para dar andamento ao negócio avaliado em R$ 23 por papel, seus papéis registram queda de 1,01%. Por fim, a Vibra (VBBR3) aprovou a distribuição expressiva de R$ 558,2 milhões em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), garantindo o direito aos investidores posicionados até o fechamento do pregão do dia 22 de junho de 2026, no pregão registra queda de 2,26%.

Por volta das 11h07, as listas das maiores altas e baixas eram dominadas por:

Altas

• RaiaDrogasil (RADL3): +2,26%

• Natura (NATU3): +2,12%

• CSN (CSNA3): +1,64%

Baixas

• Braskem (BRKM5): -6,97%

• Usiminas (USIM5): -4,63%

• Magalu (MGLU3): -2,99%

Confira a evolução do Ibovespa:

*Até o dia 16/06 às 11h07

• Segunda-Feira (15): -0,42%

• Terça-Feira (16): -0,28%

• Na semana*: -0,70%

• Em junho*: -2,21%

• No 2°tri./26*: -9,35%

• Em 12 meses*: +22,04%

• Em 2026*: +5,47%

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No cenário internacional, o mercado repercutiu os avanços nas negociações para o encerramento do conflito entre Estados Unidos e Irã. O presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou a reabertura do Estreito de Ormuz e indicou que o acordo de paz deverá ser formalizado nos próximos dias. 

No setor petrolífero, o desempenho foi amplamente negativo. As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) recuaram 5,15%, enquanto as ordinárias (PETR3) caíram 5,30%. A Prio (PRIO3) liderou as perdas do segmento, com queda de 6,91%, seguida pela PetroReconcavo (RECV3), que recuou 6,50%. 

No setor financeiro, o desempenho foi misto. As ações do Itaú Unibanco (ITUB4) recuaram 0,49%, enquanto os papéis do Bradesco (BBDC4) caíram 0,84%. O Banco do Brasil (BBAS3) registrou baixa de 0,36% e o Santander (SANB11) perdeu 0,15%. Na contramão, o BTG Pactual (BPAC11) avançou 0,97%.

Entre os destaques positivos do pregão, as ações da Vale (VALE3) avançaram 2,51%, acompanhando a valorização do minério de ferro no mercado internacional. Os papéis da Embraer (EMBJ3) lideraram os ganhos do Ibovespa, com alta de 7,06%. Também figuraram entre as maiores valorizações Cury (CURY3), com avanço de 3,02%, Bradespar (BRAP4), que subiu 2,72%, e Suzano (SUZB3), com alta de 2,58%.

Na ponta negativa, os papéis da Prio (PRIO3) lideraram as perdas do índice, com recuo de 6,91%. Na sequência apareceram PetroReconcavo (RECV3), com queda de 6,50%, Petrobras (PETR3), que cedeu 5,30%, Petrobras (PETR4), com baixa de 5,15%, e Brava Energia (BRAV3), que recuou 4,00%.

As listas das maiores altas e baixas da carteira do Ibovespa ficaram assim:

Altas

• Embraer (EMBJ3): +7,06%

• Cury (CURY3): +3,02%

• Bradespar (BRAP4): +2,72%

• Suzano (SUZB3): +2,58%

• Vale (VALE3): +2,51%

Baixas

• Prio (PRIO3): -6,91%

• PetroRecôncavo (RECV3): -6,50%

• Petrobras (PETR3): -5,30%

• Petrobras (PETR4): -5,15%

• Brava Energia (BRAV3): -4,00%

Confira a evolução do IBOV no fechamento de hoje (15/06):

• Segunda-Feira (15): -0,42%

• Na semana: -0,42%

• Em junho: -1,94%

• No 2°tri./26: -9,09%

• Em 12 meses: +24,20%

• Em 2026: +5,77%

EUA

Os principais índices de Nova York encerraram o dia em alta:

• Dow Jones: +0,92%

• Nasdaq: +3,07%

• S&P 500: +1,65%

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No setor empresarial, o mercado brasileiro acompanha movimentações importantes na governança de grandes companhias, como a Vale (VALE3) e a Petrobras (PETR4). Na mineradora, a Previ formalizou um pedido de destituição de Daniel Stieler, presidente do conselho de administração, após alinhar a decisão ao longo dos últimos dois meses com outros investidores, principalmente os estrangeiros, e comunicar os passos ao Palácio do Planalto e suas ações registram alta de 3,78%. Ao mesmo tempo, no setor de petróleo, a presidente da Petrobras (PETR4), Magda Chambriard, declarou na última sexta-feira que observa um interesse crescente de países como Japão, Coreia do Sul, China e Índia pelo produto da estatal brasileira e no pregão registra queda de 4,01%.

Outros impasses corporativos e transações inéditas movimentam os bastidores das empresas Axia e Azzas. No grupo Azzas (AZZA3), a família Birman, dona de 20% das ações, contratou o BTG Pactual para tentar resolver a crise societária intensificada depois que Roberto Jatahy obteve uma liminar para assumir o comando operacional no Rio de Janeiro, gerando uma solicitação de arbitragem por parte do CEO Alexandre Birman para discutir a questão. Já no setor de energia, o conselho da Axia (AXIA3) Energia aprovou o resgate de 576.923 ações preferenciais classe “C”, o que corresponde a 0,09% do total, e no pregão as ações registram alta de 2,39% e 2,65%, respectivamente.

Por volta das 11h15, as listas das maiores altas e baixas eram dominadas por:

Altas

• Embraer (EMBJ3): +6,18%

• CSN Mineração (CMIN3): +5,58%

• CSN (CSNA3): +5,45%

Baixas

• Prio (PRIO3): -4,48%

• Petrobras (PETR3): -4,16%

• Petrobras (PETR4): -4,01%

Confira a evolução do Ibovespa:

*Até o dia 15/06 às 11h15

• Segunda-Feira (15): +1,32%

• Na semana*: +2,58%

• Em junho*: -0,23%

• No 2°tri./26*: -7,51%

• Em 12 meses*: +26,36%

• Em 2026*: +7,61%

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Fechamento semanal – em %

Irã derruba helicóptero americano: Um drone iraniano abateu um helicóptero AH-64 Apache dos EUA durante uma patrulha sobre o Estreito de Ormuz. Em resposta, os Estados Unidos realizaram ataques contra radares, centros de controle de drones e sistemas de defesa antiaérea iranianos ao longo da costa do Golfo Pérsico.

BCE sobe juros pela primeira vez em quase três anos: O Banco Central Europeu elevou a taxa de depósito de 2,0% para 2,25%, na primeira alta desde setembro de 2023, após um ciclo de cortes iniciado em junho de 2024. A decisão foi motivada pela aceleração da inflação na zona do euro para 3,2% em maio, pressionada principalmente pelo aumento dos custos de energia em meio ao conflito no Oriente Médio.

CPI dos EUA avança: A inflação ao consumidor nos Estados Unidos subiu 4,2% em maio na base anual, acelerando em relação aos 3,8% registrados em abril, impulsionada pelo aumento dos custos de gasolina e energia decorrentes do conflito no Oriente Médio. Na margem, o índice avançou 0,5%, em linha com o esperado, desacelerando frente aos 0,6% de abril. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, subiu 2,9% em 12 meses e 0,2% na comparação mensal.

IPCA desacelera em maio, mas alimentos e energia seguem pressionando os preços: O IPCA avançou 0,58% em maio, abaixo dos 0,67% registrados em abril. Apesar da desaceleração, a inflação acumulada em 12 meses acelerou para 4,72%, impulsionada principalmente pelas altas de alimentos e da energia elétrica.

Ibovespa interrompe sequência de oito semanas de perdas: O Ibovespa registrou sua melhor performance semanal desde abril, interrompendo oito semanas consecutivas de perdas. O índice acumulou alta de 1,25% na semana.

Ibovespa — Maiores Altas e Baixas da Semana

Maiores Altas  

Maiores Baixas 

Análise dos Destaques da Semana

Melhor Desempenho: Cury (CURY3)

Preço de Fechamento (12/06/2026): R$ 32,11 | Variação Semanal: +11,88% – Valorização impulsionada pela elevação de recomendação do JPMorgan para “compra”. O banco destacou o valuation atrativo, dividend yield esperado de 9% no ano e o maior retorno sobre patrimônio líquido entre as incorporadoras de sua cobertura, com projeção de 82% para 2026

Pior Desempenho: Natura (NATU3)

Preço de Fechamento (12/06/2026): R$ 8,56 | Variação Semanal: -11,93% – Desvalorização pressionada pelos resultados do primeiro trimestre abaixo do esperado, com prejuízo líquido mais que triplicando na comparação anual. O movimento foi agravado por revisões conservadoras de analistas e pela perspectiva de encerramento antecipado do compromisso da Advent International com os papéis ao final de junho, o que pode intensificar a pressão vendedora sobre a ação.

Nota: As informações desta newsletter têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.


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O post TradeLetter Semanal | 07 – 13 Junho 2026 apareceu primeiro em TradeMap.

No cenário internacional, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos avançou 0,5% em maio, em termos ajustados sazonalmente, resultado em linha com as projeções do mercado. Já o Índice de Preços ao Produtor (PPI) registrou alta de 1,1% no mesmo período, superando a estimativa de 0,7%. No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio avançou 0,58%, acima da projeção de 0,53%, embora tenha desacelerado 0,09 ponto percentual em relação aos 0,67% registrados em abril. 

Maiores altas 

As ações da Cury (CURY3) lideraram as altas da semana, com valorização de 11,88%, após o JPMorgan elevar a recomendação do papel para overweight, equivalente à compra. O banco fixou preço-alvo de R$ 43,50 para as ações, citando potencial de valorização de aproximadamente 50% até dezembro de 2026. Entre os fundamentos destacados estão o valuation atrativo com os papéis negociados a 7,2 vezes o lucro projetado para 2026 e 6,1 vezes o estimado para 2027 , dividend yield esperado de 9% no ano e o maior retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) entre as incorporadoras cobertas pelo banco, com projeção de 82% para 2026. 

A Direcional (DIRR3) avançou 8,83% na semana, também após elevação de recomendação pelo JPMorgan para overweight. O banco apontou potencial de valorização de cerca de 55% e classificou a incorporadora como sua segunda empresa favorita do setor. Os analistas destacaram a possível valorização do banco de terrenos da companhia em Belo Horizonte, caso seja aprovada a nova lei de zoneamento da cidade, e a parceria com a MDNE para desenvolvimento de projetos habitacionais de baixa renda no Nordeste, iniciativas que, segundo o banco, podem adicionar aproximadamente R$ 1 bilhão por ano em Valor Geral de Vendas. 

A Cyrela (CYRE3) subiu 7,72% na semana. O movimento foi impulsionado pela aprovação, pelo Conselho de Administração da companhia, de um novo programa de recompra de ações, que prevê a aquisição de até 9.680.000 ações ordinárias e até 4.800.000 ações preferenciais no prazo de 18 meses. O conselho também autorizou o cancelamento de 3.353.550 ações preferenciais que estavam em tesouraria, operação realizada sem redução do capital social, que permanece em R$ 6,184 bilhões. Após o cancelamento, o capital social passa a ser representado por 453.446.450 ações. A companhia informou ainda que pretende submeter à Assembleia Geral proposta de alteração do artigo 5º de seu Estatuto Social para refletir a nova quantidade de ações emitidas. 

Maiores quedas 

A Natura (NATU3) registrou a maior queda da semana, de 11,93%, pressionada pelos resultados do primeiro trimestre de 2026, que ficaram abaixo das expectativas do mercado, com prejuízo líquido mais que triplicando na comparação anual. O movimento foi agravado por revisões conservadoras de analistas e pela perspectiva de encerramento antecipado do compromisso da Advent International com os papéis ao final de junho, o que pode intensificar a pressão vendedora sobre a ação. 

A Totvs (TOTS3) encerrou a semana com queda de 9,97%. A empresa aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 0,18 por ação, com direito ao provento para acionistas com posição registrada ao fim do pregão de 15 de junho de 2026. A partir de 16 de junho, os papéis passam a ser negociados na condição ex-JCP. 

A MRV (MRVE3) recuou 7,50% na semana, após o JPMorgan rebaixar a recomendação da companhia para neutra, com preço-alvo de R$ 7. O banco revisou significativamente para baixo as estimativas para a subsidiária americana Resia, que deverá registrar perdas adicionais no processo de desinvestimento, levando a uma redução de 70% na projeção de lucro por ação para 2026 e de 35% para 2027. A MRV segue como a empresa mais alavancada do setor, com dívida líquida equivalente a aproximadamente 102% do patrimônio líquido ao final do primeiro trimestre de 2026. 

A semana foi dominada pelo setor de construção civil, que concentrou as maiores altas após revisões positivas do JPMorgan para incorporadoras de baixa e média renda. No campo negativo, o destaque ficou com papéis pressionados por resultados fracos e rebaixamentos de recomendação. No cenário macroeconômico, a inflação acima do esperado no Brasil e o PPI americano surpreendendo para cima reforçam o ambiente de cautela para as próximas semanas. 

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No cenário internacional, o mercado acompanhou novas sinalizações de progresso nas tratativas entre o Irã e Estados Unidos. O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou que as partes chegaram a um consenso sobre o texto final do acordo de paz, enquanto o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, declarou que um entendimento entre os países “nunca esteve tão próximo”. Apesar das declarações, a falta de uma confirmação oficial do acordo manteve o cenário de incerteza geopolítica.

No plano doméstico, a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostrou desaceleração da inflação em maio. O indicador avançou 0,58%, abaixo da alta de 0,67% observada em abril. No acumulado do ano, o índice acumula avanço de 3,20%, enquanto, nos últimos 12 meses, registra alta de 4,72%. 

No cenário microeconômico, as ações ligadas ao setor de petróleo encerraram o pregão majoritariamente em queda. Os papéis da Petrobras recuaram 1,30% (PETR3) e 1,39% (PETR4). Entre as demais companhias do segmento, a Prio (PRIO3) caiu 1,14%, a Vibra Energia (VBBR3) perdeu 1,29%, a PetroReconcavo (RECV3) recuou 1,62% e a Cosan (CSAN3) fechou em baixa de 0,89%. A Ultrapar (UGPA3) também acompanhou o movimento negativo, com queda de 0,72%, enquanto a Brava Energia (BRAV3) encerrou próxima da estabilidade, com leve recuo de 0,14%. A Vale (VALE3), por sua vez, avançou 0,47%, ajudando a limitar as perdas do principal índice da bolsa brasileira.

Entre as maiores altas do Ibovespa, os papéis da Vamos (VAMO3) lideraram os ganhos do pregão, com valorização de 3,06%. Na sequência, as ações da Embraer (EMBR3) avançaram 2,32%, enquanto a Porto Seguro (PSSA3) subiu 1,98%. Também figuraram entre os destaques positivos os papéis da Engie Brasil (EGIE3), com alta de 1,94%, e da Bradespar (BRAP4), que avançou 1,82%.

Na ponta negativa, os papéis da Braskem (BRKM5) lideraram as perdas da sessão, com recuo de 6,67%. O movimento de baixa foi acompanhado pelas ações da Cogna (COGN3), que caíram 4,49%, e da SLC Agrícola (SLCE3), com desvalorização de 2,93%. Também registraram quedas relevantes os papéis da C&A (CEAB3), que recuaram 2,32%, e da Smart Fit (SMFT3), com perda de 2,17%.

As listas das maiores altas e baixas da carteira do Ibovespa ficaram assim:

Altas

• Vamos (VAMO3): +3,06%

• Embraer (EMBJ3): +2,32%

• Porto Seguro (PSSA3): +1,98%

• Engie (EGIE3): +1,94%

• Bradespar (BRAP4): +1,82%

Baixas

• Braskem (BRKM5): -6,67%

• Cogna (COGN3): -4,49%

• SLC Agrícola (SLCE3): -2,93%

• C&A Modas (CEAB3): -2,32%

• Smart Fit (SMFT3): -2,17%

Confira a evolução do IBOV no fechamento de hoje (12/06):

• Segunda-Feira (08): -0,21%

• Terça-Feira (09): +0,68%

• Quarta-Feira (10): -0,70%

• Quinta-Feira (11): +1,71%

• Sexta-Feira (12): -0,21%

• Na semana: +1,25%

• Em junho: -1,53%

• No 2°tri./26: -8,71%

• Em 12 meses: +24,19%

• Em 2026: +6,21%

EUA

Os principais índices de Nova York encerraram o dia em alta:

• Dow Jones: +0,70%

• Nasdaq: +0,31%

• S&P 500: +0,50%

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